ValueInvest LUX Global A Dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 295,06 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 8 700,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0135990504
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,08%

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i internationella storbolag och målet är att nå en långsiktigt hög absolute avkastning i en kombination med låg risk. Förvaltarteamet arbetar efter en sytematiskt värdedriven investeringsprocess för att finna undervärderade bolag med en stabilt hög vinst och låg skuldsättning. Portfölj konstruktionen grundar sig helt på ”bottom up” och utan några restrektioner att jämföra sig med något relativ index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka -0,17
1 månad -0,11
3 månader 2,25
6 månader 4,12
1 år 14,85
3 år 72,35
5 år 112,98
10 år 104,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Telefon +352 315 155
Hemsida www.valueinvest.lu
Adress Luxembourg, 36, rue Marie-Adelaïde
Förvaltare Förvaltare:Jens Hansen Jens Hansen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-01 Förvaltat fonden sedan:2001-12-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 40,81
North America 40,77
Japan 16,85
Sweden 1,58
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 51,15
Sjukvård 11,27
Konsument, cyklisk 11,20
Industri 11,11
Kommunikation 5,65
Övrigt 9,61

Fem största innehav

Namn %
Kimberly-Clark Corp 5,38
Nestle SA 5,18
Clorox Co 5,12
Air Liquide SA 4,78
General Mills Inc 4,69
Övrigt 74,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,70%
Standardavvikelse 3 år 11,46%
Sharpekvot 3 år 1,63%

Tillgångsallokering