ValueInvest LUX Global A Dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 276,09 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 8 296,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0135990504
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,77%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i internationella storbolag och målet är att nå en långsiktigt hög absolute avkastning i en kombination med låg risk. Förvaltarteamet arbetar efter en sytematiskt värdedriven investeringsprocess för att finna undervärderade bolag med en stabilt hög vinst och låg skuldsättning. Portfölj konstruktionen grundar sig helt på ”bottom up” och utan några restrektioner att jämföra sig med något relativ index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,77
1 vecka 0,18
1 månad -0,75
3 månader 0,33
6 månader 7,47
1 år 9,17
3 år 62,80
5 år 115,78
10 år 112,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Telefon +352 315155
Hemsida www.valueinvest.lu
Adress Luxemburg, 134 route d’Arlon
Förvaltare Förvaltare:Jens Hansen Jens Hansen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-01 Förvaltat fonden sedan:2001-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 41,40
Western Europe excl Sweden 39,19
Japan 17,78
Sweden 1,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 50,52
Industri 11,77
Sjukvård 11,59
Konsument, cyklisk 10,34
Kommunikation 5,14
Övrigt 10,63

Fem största innehav

Namn %
Nestle SA 5,04
Kimberly-Clark Corp 5,04
General Mills Inc 4,99
Air Liquide SA 4,74
Publicis Groupe SA 4,41
Övrigt 75,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,72%
Standardavvikelse 3 år 11,32%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering