Gustavia Sverige

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 483,99 SEK
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 454,31 SEK
PPM-nummer 569988
ISIN SE0001091018
Morningstar rating™
Fondkategori Sverige
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,30%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företrädesvis stora och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning och sektorer. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,81
1 vecka -0,73
1 månad -5,42
3 månader -5,18
6 månader 0,68
1 år 14,43
3 år 38,59
5 år 97,86
10 år 95,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Niklas Tollsten Niklas Tollsten
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 88,57
Western Europe ex-Sweden 11,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 25,90
Finans 19,17
Teknik 12,84
Konsument, cyklisk 12,39
Sjukvård 8,10
Övrigt 21,60

Fem största innehav

Namn %
Hennes & Mauritz AB B 5,98
Volvo AB B 5,50
Nordea Bank AB 4,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 4,51
Sek Cash 4,34
Övrigt 74,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,61%
Standardavvikelse 3 år 13,53%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering