Gustavia Balkan SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 197,75 SEK
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 159,25 SEK
PPM-nummer 534156
ISIN SE0001091000
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,48%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utvecklingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på land-och sektors nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 2,02
1 månad 5,94
3 månader 16,52
6 månader 7,18
1 år 14,21
3 år 8,47
5 år 26,70
10 år -54,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Jonas Dahlqvist Jonas Dahlqvist
Förvaltat fonden sedan 2007-09-01 Förvaltat fonden sedan:2007-09-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,18
Western Europe ex-Sweden 3,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,53
Konsument, stabil 17,78
Allmännyttigt 9,14
Energi 7,82
Råvaror 6,51
Övrigt 21,23

Fem största innehav

Namn %
Albalact SA 10,46
Turkiye Is Bankasi AS Class C 6,53
Turkiye Halk Bankasi AS 4,86
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 4,73
Societatea Energetica Electrica SA 4,64
Övrigt 68,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,11%
Standardavvikelse 3 år 14,17%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering