Gustavia Balkan SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 191,43 SEK
NAV-datum 2017-11-10
Fondförmögenhet(milj) 199,38 SEK
PPM-nummer 534156
ISIN SE0001091000
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,82%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet i huvudsak är knuten till utvecklingen i Balkan regionen, primärt Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Turkiet. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på land-och sektors nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka -1,07
1 månad 1,20
3 månader -7,39
6 månader -4,54
1 år 7,22
3 år -7,01
5 år 22,31
10 år -59,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Jonas Dahlqvist Jonas Dahlqvist
Förvaltat fonden sedan 2007-09-01 Förvaltat fonden sedan:2007-09-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,71
Western Europe ex-Sweden 5,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,33
Energi 9,47
Råvaror 8,15
Allmännyttigt 7,97
Konsument, stabil 7,03
Övrigt 30,05

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 10,61
Turkiye Garanti Bankasi AS 6,08
OMV Petrom SA 5,55
Turkiye Halk Bankasi AS 5,18
Trakya Cam Sanayii AS 4,94
Övrigt 67,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,11%
Standardavvikelse 3 år 13,29%
Sharpekvot 3 år -0,13%

Tillgångsallokering