Danske Invest GloblCorporatBonds A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 393,91 SEK
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 1 682,77 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0123484106
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,67%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer och kreditobligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Minst 75% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. Fonden är aktivt förvaltad och minst 75% av fondens tillgångar skall placeras i obligationer med hög rating. Fondens totala duration skall vara lika med durationen för jämförelseindex plus/minus två år. Fonden kan använda sig av derivatinstrument och CDS (Credit Default Swaps). Vanligtvis är den förväntade gearingsnivån 20%.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -0,24
1 månad -1,77
3 månader 3,83
6 månader 2,67
1 år 6,22
3 år 15,09
5 år 39,64
10 år 65,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-05-01 Förvaltat fonden sedan:2005-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Electricite de France SA FXD-FRN JNR SUB PERP EMTN EUR (REGS) (14) 2,19
Enel - Societa per Azioni FXD-FRN JNR SUB PIDI 10/01/2074 EUR (REGS) 2,12
Engie FXD-FRN JNR SUB PERP PIDI EUR (REGS) 1,82
GlaxoSmithKline Capital plc 0% SNR MTN 12/09/2020 EUR (REGS) 1,78
FCC Aqualia S.A. 1.413% SNR SEC PIDI NTS 08/06/2022 EUR (REGS) 1,75
Övrigt 90,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,37%
Standardavvikelse 3 år 6,40%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering