Danske Invest SICAV Global Corp Bds A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 365,19 SEK
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 1 535,23 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0123484106
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,06%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer och kreditobligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Minst 75% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. Fonden är aktivt förvaltad och minst 75% av fondens tillgångar skall placeras i obligationer med hög rating. Fondens totala duration skall vara lika med durationen för jämförelseindex plus/minus två år. Fonden kan använda sig av derivatinstrument och CDS (Credit Default Swaps). Vanligtvis är den förväntade gearingsnivån 20%.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -2,36
1 månad -0,79
3 månader -2,09
6 månader 1,49
1 år -0,20
3 år 10,63
5 år 45,22
10 år 48,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-05-01 Förvaltat fonden sedan:2005-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Enel Spa 2,24
Engie 1,89
Cash & Cash Equivalents 1,79
Total FRN 1,59
Repsol Intl Financ 0.5% 1,55
Övrigt 90,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,26%
Standardavvikelse 3 år 6,09%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering