Sparinvest SICAV European Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 112,91 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 212,09 EUR
PPM-nummer 371294
ISIN LU0264920413
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, flexibel storlek bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i europeiska aktier. Fonden får även investera i andra värdepapper i mindre utsträckning. Aktievalet baseras på värdemetoden. Efter en noggrann analys av offentligt tillgänglig information väljs aktier som har ett börsvärde som är avsevärt lägre än substansvärdet. Fonden har normalt en bredare säkerhetsmarginal, och följaktligen en lägre risk än marknaden generellt. Fonden är inriktad på att bevara kapitalet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,62
1 vecka 0,11
1 månad 0,11
3 månader 3,33
6 månader 7,84
1 år 5,35
3 år 23,16
5 år 84,82
10 år 22,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Per Kronborg Jensen Per Kronborg Jensen
Förvaltat fonden sedan 2010-02-15 Förvaltat fonden sedan:2010-02-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,84
Sweden 4,04
North America 1,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 19,52
Finans 18,79
Råvaror 15,75
Konsument, cyklisk 13,89
Konsument, stabil 11,66
Övrigt 20,40

Fem största innehav

Namn %
Zurich Insurance Group AG 3,10
Koninklijke DSM NV 3,09
ING Groep NV 2,98
Royal Philips NV 2,84
Aareal Bank AG 2,83
Övrigt 85,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,80%
Standardavvikelse 3 år 13,94%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering