Sparinvest SICAV European Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 129,95 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 3 628,56 EUR
PPM-nummer 371294
ISIN LU0264920413
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, flexibel storlek bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,30%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i europeiska aktier. Fonden får även investera i andra värdepapper i mindre utsträckning. Aktievalet baseras på värdemetoden. Efter en noggrann analys av offentligt tillgänglig information väljs aktier som har ett börsvärde som är avsevärt lägre än substansvärdet. Fonden har normalt en bredare säkerhetsmarginal, och följaktligen en lägre risk än marknaden generellt. Fonden är inriktad på att bevara kapitalet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -0,09
1 månad -1,77
3 månader 6,09
6 månader 9,73
1 år 24,18
3 år 27,15
5 år 110,76
10 år 20,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Per Kronborg Jensen Per Kronborg Jensen
Förvaltat fonden sedan 2010-02-15 Förvaltat fonden sedan:2010-02-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 95,29
Sweden 4,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,15
Råvaror 15,38
Industri 14,77
Konsument, cyklisk 13,05
Konsument, stabil 10,33
Övrigt 24,32

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,75
Danske Bank A/S 3,03
ING Groep NV 2,97
A. P. Moller Maersk A/S B 2,97
HSBC Holdings PLC 2,95
Övrigt 83,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,17%
Standardavvikelse 3 år 13,94%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering