Sparinvest SICAV European Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 128,92 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 137,07 EUR
PPM-nummer 371294
ISIN LU0264920413
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, flexibel storlek bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,92%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i europeiska aktier. Fonden får även investera i andra värdepapper i mindre utsträckning. Aktievalet baseras på värdemetoden. Efter en noggrann analys av offentligt tillgänglig information väljs aktier som har ett börsvärde som är avsevärt lägre än substansvärdet. Fonden har normalt en bredare säkerhetsmarginal, och följaktligen en lägre risk än marknaden generellt. Fonden är inriktad på att bevara kapitalet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 2,28
1 månad 4,19
3 månader 6,15
6 månader 11,66
1 år 22,15
3 år 29,64
5 år 86,50
10 år 21,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Per Kronborg Jensen Per Kronborg Jensen
Förvaltat fonden sedan 2010-02-15 Förvaltat fonden sedan:2010-02-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 92,87
Sweden 5,20
North America 1,94
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,87
Råvaror 14,93
Industri 14,17
Konsument, cyklisk 13,60
Konsument, stabil 10,38
Övrigt 25,05

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,30
Danske Bank A/S 3,01
A. P. Moller Maersk A/S B 2,96
Royal Philips NV 2,93
Zurich Insurance Group AG 2,89
Övrigt 83,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,17%
Standardavvikelse 3 år 13,92%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering