Parvest Bond Euro C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 220,38 EUR
NAV-datum 2018-05-25
Fondförmögenhet(milj) 10 367,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0075938133
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,44%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,63
1 vecka -0,91
1 månad -2,56
3 månader 1,65
6 månader 2,28
1 år 5,06
3 år 12,40
5 år 32,60
10 år 59,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Eric Plantier Eric Plantier
Förvaltat fonden sedan 2006-01-01 Förvaltat fonden sedan:2006-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I C 5,39
Germany (Federal Republic Of) 1.5% SNR PIDI BDS 15/02/2023 EUR (REGS) 2,48
Spain (Kingdom of) 4.85% SNR PIDI BDS 31/10/2020 EUR (REGS) 2,45
Germany (Federal Republic Of) 1% SNR PIDI BDS 15/08/2025 EUR (REGS) 2,43
France (Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 25/05/2026 EUR (REGS) 2,13
Övrigt 85,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,93%
Standardavvikelse 3 år 6,70%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering