NN (L) Asia Income X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 990,27 USD
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 511,57 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113303043
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,81%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -1,74
1 månad 1,38
3 månader 4,32
6 månader 7,52
1 år 30,10
3 år 41,06
5 år 48,41
10 år 38,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 98,13
North America 1,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,69
Finans 28,43
Industri 7,88
Konsument, cyklisk 4,89
Konsument, stabil 4,40
Övrigt 22,72

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 7,30
Samsung Electronics Co Ltd 6,48
Other Liquid Assets 5,46
AIA Group Ltd 5,19
CTBC Financial Holding Co Ltd 3,81
Övrigt 71,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,02%
Standardavvikelse 3 år 15,02%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering