Pictet-Russian Equities P dy USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Pictet Asset Management (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 61,90 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 3 566,20 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0338482424
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,02%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har sitt säte i och/eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland. De värdepapper som kan komma i fråga är huvudsakligen aktier noterade på en fondbörs (däribland den ryska RTS-börsen (Russian Trading System) och MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka -3,16
1 månad -0,77
3 månader 10,69
6 månader 0,75
1 år 10,33
3 år 60,90
5 år 38,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon +352 467 171-1
Hemsida www.am.pictet
Adress Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Hugo Bain Hugo Bain
Förvaltat fonden sedan 2009-11-16 Förvaltat fonden sedan:2009-11-16

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,45
Finans 19,48
Råvaror 16,65
Konsument, stabil 9,44
Kommunikation 6,99
Övrigt 23,98

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 8,75
PJSC Lukoil ADR 7,54
X5 Retail Group NV GDR 6,56
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S 5,22
Gazprom PJSC ADR 4,54
Övrigt 67,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -35,91%
Standardavvikelse 3 år 27,17%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering