Invesco Euro Reserve C EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 333,17 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 840,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0102737904
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,50%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga skuldinstrument utställda i euro. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,13
1 månad -0,54
3 månader 2,41
6 månader 1,22
1 år 3,83
3 år 5,93
5 år 10,27
10 år 14,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2014-06-30 Förvaltat fonden sedan:2014-06-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Invesco STIC Euro Liquidity Instl Acc 8,99
Nordea Bank C/P Mar 31 17 5,07
Cooperatieve Rab C/D 0.000 Apr 19 17 5,06
Dz Bank Ag Deuts C/P Mar 02 17 5,06
Norinchukin Bank 0.000 Feb 14 17 5,06
Övrigt 70,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,10%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering