Invesco Euro Reserve C EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 333,03 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 2 487,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0102737904
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,38%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga skuldinstrument utställda i euro. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka 0,28
1 månad -2,00
3 månader -0,04
6 månader 1,06
1 år 0,28
3 år 3,78
5 år 12,74
10 år 11,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2014-06-30 Förvaltat fonden sedan:2014-06-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Invesco STIC Euro Liquidity Instl Acc 8,88
Cooperatieve Rab C/D 0.000 Apr 19 17 5,76
Nordea Bank C/P Sep 29 17 3,85
Dz Privat Bnk C/P Sep 05 17 3,85
Dexia Credit C/P Sep 11 17 3,84
Övrigt 73,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,10%
Standardavvikelse 3 år 4,42%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering