Invesco Euro Reserve C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Senaste NAV-kurs 333,92 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 4 866,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0102737904
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga skuldinstrument utställda i euro. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -1,16
1 månad -2,41
3 månader 1,51
6 månader 4,58
1 år 4,48
3 år 7,73
5 år 7,60
10 år 18,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2014-07-01 Förvaltat fonden sedan:2014-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash - Eu Principal/Income 16,07
Invesco STIC Euro Liquidity Instl Acc 7,01
Mizuho Bank Ltd C/D 0.000 Sep 29 16 3,87
Landesbank Hesse C/P Jul 07 16 3,87
France(Govt Of) 5% 2,95
Övrigt 66,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,24%
Standardavvikelse 3 år 3,97%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering