Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,25 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 6 992,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106234643
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,78%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,73
1 månad 3,59
3 månader 4,34
6 månader 1,69
1 år 1,86
3 år 7,60
5 år 19,27
10 år 27,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 9,72
Italy(Rep Of) 3.5% 8,48
Italy(Rep Of) 0.35% 6,91
Italy(Rep Of) 4.75% 6,30
Spain(Kingdom Of) 4.3% 4,57
Övrigt 64,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,84%
Standardavvikelse 3 år 4,55%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering