Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 7,25 EUR
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 7 729,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106234643
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,54%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,72
1 månad -0,27
3 månader -2,28
6 månader 0,98
1 år 0,31
3 år 4,43
5 år 21,26
10 år 22,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 34,75
France(Govt Of) 8,90
Italy(Rep Of) 0.35% 8,09
Italy(Rep Of) 3.5% 7,86
Italy Treasury Bond 7,18
Övrigt 33,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,84%
Standardavvikelse 3 år 4,47%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering