Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 7,23 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 9 290,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106234643
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,94%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper med rörlig eller fast ränta noterade i europeiska valutor. Den maximalt tillåtna löptiden på en enskild investering är 18 månader. Fonden kan utnyttja valutaterminer, ränteterminer och optioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 0,60
1 månad 0,06
3 månader -2,69
6 månader 0,06
1 år 1,49
3 år 7,23
5 år 14,34
10 år 24,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:James Lindsay-Fynn James Lindsay-Fynn
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 31,95
Italy(Rep Of) 0.65% 5,88
Spain(Kingdom Of) 0.55% 5,79
Italy(Rep Of) 3.5% 4,96
Italy Treasury Bond 4,41
Övrigt 47,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,84%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering