UBAM Emerging Market Bond IC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 185,34 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 632,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0244149901
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,16%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka ditt kapital och generera inkomster främst genom att investera i obligationer utgivna i tillväxtländer. Det är en aktivt förvaltad, väldiversifierad portfölj, huvudsakligen bestående av värdepapper i amerikanska dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -0,73
1 månad -1,69
3 månader -1,33
6 månader 1,89
1 år 14,56
3 år 50,58
5 år 52,79
10 år 109,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubp.com
Adress Luxembourg, 287-289, route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Will Nef Will Nef
Förvaltat fonden sedan 2011-05-30 Förvaltat fonden sedan:2011-05-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 13,29
Hungary Rep 5.75% 3,07
Republic Of Croatia 6.375% 2,97
Republic Of Namibia 5.5% 1,86
Russia Fedn Ministry Fin 5% 1,75
Övrigt 77,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,30%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år 1,54%

Tillgångsallokering