UBAM Emerging Market Bond IC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 185,10 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 632,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0244149901
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,89%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka ditt kapital och generera inkomster främst genom att investera i obligationer utgivna i tillväxtländer. Det är en aktivt förvaltad, väldiversifierad portfölj, huvudsakligen bestående av värdepapper i amerikanska dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 1,90
1 månad 3,27
3 månader 0,61
6 månader 6,28
1 år 17,94
3 år 52,82
5 år 59,54
10 år 111,74

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Will Nef Will Nef
Förvaltat fonden sedan 2011-05-30 Förvaltat fonden sedan:2011-05-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 13,29
Hungary Rep 5.75% 3,07
Republic Of Croatia 6.375% 2,97
Republic Of Namibia 5.5% 1,86
Russia Fedn Ministry Fin 5% 1,75
Övrigt 77,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,30%
Standardavvikelse 3 år 9,68%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering