Amundi Fds II Euro Bond C USD DA

Info Detaljerad graf
Fondbolag Amundi Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 8,75 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 9 449,85 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119429974
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -0,28
1 månad 1,94
3 månader 6,54
6 månader 7,82
1 år 9,03
3 år 5,32
5 år 30,45
10 år 54,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Amundi Luxembourg S.A.
Telefon +352 47 676667
Hemsida www.amundi.com
Adress Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Cosimo Marasciulo Cosimo Marasciulo
Förvaltat fonden sedan 2010-10-31 Förvaltat fonden sedan:2010-10-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy (Republic Of) 4.75% PIDI BDS 01/08/2023 EUR (144A) 9,93
France (Republic Of) 5.75% SNR PIDI BDS 25/10/2032 EUR 7,93
Italy (Republic Of) 5% SNR PIDI BDS 01/09/2040 EUR 5,97
Spain (Kingdom of) 4.65% SNR PIDI BDS 30/07/2025 EUR (REGS) 5,41
France (Republic Of) 3.25% SNR PIDI BDS 25/10/2021 EUR (REGS) 5,30
Övrigt 65,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,91%
Standardavvikelse 3 år 7,26%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering