Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 91,20 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 468,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -2,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,66%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,59
1 vecka 1,95
1 månad -6,28
3 månader -1,36
6 månader 18,17
1 år 53,87
3 år 45,46
5 år 10,21
10 år -3,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,47
Western Europe ex-Sweden 11,45
Asia ex-Japan 1,97
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,70
Råvaror 21,23
Energi 18,01
Finans 10,92
Allmännyttigt 7,60
Övrigt 20,53

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 100,06
Övrigt -0,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,89%
Standardavvikelse 3 år 27,77%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering