Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Senaste NAV-kurs 92,53 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 472,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,40
1 vecka -
1 månad -1,58
3 månader 15,66
6 månader 30,80
1 år 81,67
3 år 16,99
5 år 27,87
10 år 2,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Telefon +358 (0)96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsingfors, Skillnadsgatan 1-3
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,08
Western Europe excl Sweden 12,21
Asian excl Japan 2,62
Sweden 0,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,04
Råvaror 20,84
Energi 19,72
Finans 10,64
Allmännyttigt 5,73
Övrigt 21,03

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 98,28
Eur Cash 1,72
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,89%
Standardavvikelse 3 år 28,45%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering