Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Senaste NAV-kurs 86,87 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 432,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,01
1 månad 8,47
3 månader 14,63
6 månader 35,56
1 år 54,24
3 år 15,82
5 år 23,41
10 år 3,01

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Telefon +358 (0)96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsingfors, Skillnadsgatan 1-3
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,25
Western Europe excl Sweden 12,01
Asian excl Japan 2,65
Sweden 0,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,71
Energi 20,79
Råvaror 20,48
Finans 10,27
Allmännyttigt 5,89
Övrigt 19,85

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 100,03
Övrigt -0,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,44%
Standardavvikelse 3 år 28,32%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering