Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 84,72 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 457,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -2,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,35%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,75
1 vecka -4,52
1 månad -6,97
3 månader -8,17
6 månader -8,60
1 år 31,34
3 år 9,30
5 år 23,03
10 år -12,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,34
Western Europe ex-Sweden 9,26
Asia ex-Japan 3,30
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,47
Råvaror 20,31
Energi 16,74
Finans 12,32
Allmännyttigt 7,65
Övrigt 19,51

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 98,59
Eur Cash 1,41
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,89%
Standardavvikelse 3 år 26,32%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering