Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Senaste NAV-kurs 90,31 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 465,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,69%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,36%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,69
1 vecka -2,42
1 månad -1,73
3 månader -4,37
6 månader 7,04
1 år 46,53
3 år 28,17
5 år 27,09
10 år -4,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon +358 96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsinki, Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,34
Western Europe ex-Sweden 9,26
Asia ex-Japan 3,30
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,61
Råvaror 20,44
Energi 16,84
Finans 12,40
Allmännyttigt 7,70
Övrigt 19,02

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 99,19
Eur Cash 0,81
Övrigt 0,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,89%
Standardavvikelse 3 år 27,56%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering