Seligson & Co Russian Prosperity Euro K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Senaste NAV-kurs 97,58 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 472,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008808183
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,00%

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,72
1 månad 5,98
3 månader 11,93
6 månader 31,86
1 år 88,41
3 år 34,21
5 år 22,18
10 år -0,01

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Seligson & Co Fondbolag Abp
Telefon +358 (0)96817820
Hemsida www.seligson.fi
Adress Helsingfors, Skillnadsgatan 1-3
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2010-04-02 Förvaltat fonden sedan:2010-04-02

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,36
Western Europe excl Sweden 12,05
Asian excl Japan 2,50
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,74
Råvaror 21,49
Energi 18,08
Finans 10,75
Allmännyttigt 6,76
Övrigt 21,18

Fem största innehav

Namn %
Russian Prosperity Fund (Lux) X 100,22
Övrigt -0,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,89%
Standardavvikelse 3 år 27,88%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering