DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 337,96 SEK
NAV-datum 2017-08-23
Fondförmögenhet(milj) 467,86 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,16%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,60
1 vecka -0,87
1 månad -2,14
3 månader -2,91
6 månader 1,90
1 år 19,88
3 år 44,69
5 år 126,04
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 63,23
Western Europe ex-Sweden 29,79
Japan 4,61
Sweden 2,33
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 70,45
Industri 4,89
Sjukvård 1,93
Teknik 1,38
Övrigt 21,36

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 9,35
Partners Group Holding AG 9,34
KKR & Co LP 8,76
Apollo Global Management LLC Class A 6,92
Onex Corp 4,89
Övrigt 60,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,35%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering