DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 354,75 SEK
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 484,47 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,50%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 1,36
1 månad 3,90
3 månader 7,19
6 månader 15,05
1 år 27,20
3 år 52,29
5 år 132,29
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 69,09
Western Europe ex-Sweden 23,93
Japan 4,30
Sweden 2,65
Asia ex-Japan 0,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 63,77
Industri 8,50
Sjukvård 1,75
Övrigt 25,98

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,30
Onex Corp 8,50
Blackstone Group LP 8,37
KKR & Co LP 7,73
Ares Capital Corp 4,64
Övrigt 61,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,19%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering