DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 278,98 SEK
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 398,48 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka -1,21
1 månad -2,02
3 månader 9,82
6 månader 17,76
1 år 24,75
3 år 45,12
5 år 132,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 64,39
Western Europe excl Sweden 28,90
Japan 4,19
Sweden 2,23
Asian excl Japan 0,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 58,94
Industri 8,37
Sjukvård 1,61
Teknik 0,19
Övrigt 30,89

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 8,88
Onex Corp 8,37
Blackstone Group LP 8,12
3i Ord 5,87
American Capital Ltd 5,19
Övrigt 63,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,13%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering