DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 303,94 SEK
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 396,67 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,43%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 0,27
1 månad -0,13
3 månader 3,15
6 månader 13,16
1 år 26,53
3 år 49,91
5 år 118,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 67,00
Western Europe ex-Sweden 25,42
Japan 4,53
Sweden 2,76
Asia ex-Japan 0,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 59,46
Industri 8,42
Sjukvård 1,66
Teknik 0,19
Övrigt 30,28

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 9,19
Partners Group Holding AG 8,80
Onex Corp 8,42
3i Ord 6,94
Ares Capital Corp 4,73
Övrigt 61,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,19%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering