DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 424,56 SEK
NAV-datum 2017-10-18
Fondförmögenhet(milj) 448,78 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,09%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 1,52
1 månad 5,32
3 månader 4,08
6 månader 6,36
1 år 24,37
3 år 66,93
5 år 130,83
10 år 56,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 62,68
Western Europe ex-Sweden 29,95
Japan 5,12
Sweden 2,20
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 70,69
Industri 3,87
Teknik 2,90
Sjukvård 1,72
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 20,80

Fem största innehav

Namn %
KKR & Co LP 8,81
Blackstone Group LP 8,64
Partners Group Holding AG 8,60
Apollo Global Management LLC Class A 8,02
Wendel Ord 4,90
Övrigt 61,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,73%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering