DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 475,47 SEK
NAV-datum 2017-12-11
Fondförmögenhet(milj) 498,03 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 18,17%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka 2,06
1 månad 4,23
3 månader 11,88
6 månader 4,83
1 år 15,72
3 år 52,41
5 år 132,79
10 år 72,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 62,28
Western Europe ex-Sweden 30,19
Japan 5,29
Sweden 2,19
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 68,18
Teknik 4,34
Industri 3,50
Sjukvård 1,70
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 22,27

Fem största innehav

Namn %
KKR & Co LP 8,81
Apollo Global Management LLC Class A 8,13
Wendel Ord 7,67
Partners Group Holding AG 6,21
Blackstone Group LP 5,72
Övrigt 63,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,63%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering