DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 437,35 SEK
NAV-datum 2018-02-15
Fondförmögenhet(milj) 509,88 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,85%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 1,05
1 månad -4,68
3 månader 2,25
6 månader 6,99
1 år 9,55
3 år 26,66
5 år 111,92
10 år 93,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 63,19
Western Europe ex-Sweden 28,80
Japan 5,95
Sweden 2,00
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 64,85
Teknik 4,12
Industri 3,24
Sjukvård 1,76
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 26,02

Fem största innehav

Namn %
KKR & Co LP 8,61
Apollo Global Management LLC Class A 8,23
Wendel Ord 8,02
3i Ord 7,13
The Carlyle Group LP 5,56
Övrigt 62,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,63%
Standardavvikelse 3 år 15,36%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering