DNB Fund Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 486,71 SEK
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 520,31 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,56%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka 0,74
1 månad 0,99
3 månader -0,71
6 månader 4,27
1 år 11,34
3 år 24,75
5 år 108,40
10 år 110,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 61,58
Western Europe ex-Sweden 31,19
Japan 5,24
Sweden 1,91
Asia ex-Japan 0,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 62,92
Teknik 4,91
Industri 3,21
Sjukvård 1,87
Konsument, stabil 0,01
Övrigt 27,08

Fem största innehav

Namn %
Wendel Ord 7,98
KKR & Co LP 7,95
3i Ord 7,83
Main Street Capital Corp 5,77
Rocket Internet SE 4,91
Övrigt 65,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,63%
Standardavvikelse 3 år 15,11%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering