DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 392,32 SEK
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 488,85 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,51%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 2,10
1 månad 2,77
3 månader 6,64
6 månader 11,73
1 år 27,39
3 år 55,31
5 år 143,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 68,15
Western Europe ex-Sweden 25,18
Japan 4,05
Sweden 2,59
Asia ex-Japan 0,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 65,33
Industri 8,47
Sjukvård 1,76
Övrigt 24,44

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,36
Onex Corp 8,47
Blackstone Group LP 8,27
KKR & Co LP 7,93
Apollo Global Management LLC Class A 4,83
Övrigt 61,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,29%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering