DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 367,17 SEK
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 518,02 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,50%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka 0,25
1 månad -2,47
3 månader 1,08
6 månader 9,09
1 år 24,91
3 år 44,10
5 år 130,42
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 62,58
Western Europe ex-Sweden 30,83
Japan 4,13
Sweden 2,41
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 69,94
Industri 4,41
Sjukvård 1,93
Teknik 1,49
Övrigt 22,23

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 9,63
Partners Group Holding AG 9,15
KKR & Co LP 8,10
Apollo Global Management LLC Class A 7,00
3i Ord 4,90
Övrigt 61,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,34%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering