DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 398,31 SEK
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 512,78 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,99%

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,29
1 månad 2,23
3 månader 7,38
6 månader 10,61
1 år 28,77
3 år 48,52
5 år 143,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 67,07
Western Europe ex-Sweden 26,47
Japan 4,01
Sweden 2,41
Asia ex-Japan 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 69,50
Industri 4,50
Sjukvård 1,96
Övrigt 24,04

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,65
Blackstone Group LP 9,32
KKR & Co LP 8,61
Apollo Global Management LLC Class A 6,86
Wendel Ord 4,79
Övrigt 60,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 15,16%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering