DNB Private Equity retail B

Info Detaljerad graf
Fondbolag DNB Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 1 267,40 SEK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 377,54 SEK
PPM-nummer 445841
ISIN LU0302296065
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,88
1 månad 6,47
3 månader 9,31
6 månader 14,77
1 år 9,65
3 år 49,14
5 år 135,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag DNB Asset Management SA
Telefon +46 (0) 8 473 44 50
Hemsida www.dnb.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 59
Förvaltare Förvaltare:Kevin Dalby Kevin Dalby
Förvaltat fonden sedan 2016-06-20 Förvaltat fonden sedan:2016-06-20

Fem största regioner

Region %
North America 62,60
Western Europe excl Sweden 30,74
Japan 4,12
Sweden 2,27
Asian excl Japan 0,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 60,24
Industri 7,58
Sjukvård 1,62
Teknik 0,18
Övrigt 30,38

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,71
Blackstone Group LP 8,14
Onex Corp 7,58
3i Ord 5,76
American Capital Ltd 5,24
Övrigt 63,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,31%
Standardavvikelse 3 år 15,17%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering