Principal US Equity I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Senaste NAV-kurs 31,07 USD
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 508,98 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033957923
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,81%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade värdepapper i företag med säte eller kärnverksamhet i USA, och som rådgivaren anser har blivit felaktigt prissatta av marknaden och har potential för betydande tillväxt. Fonden kan även komma att investera i räntebärande värdepapper med höga kreditbetyg (minst "Investment Grade) som har emitterats av företag i vilka fonden kan köpa aktierelaterade värdepapper i syfte att uppnå sitt mål.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka 0,59
1 månad 3,38
3 månader 13,45
6 månader 8,52
1 år 7,61
3 år 44,48
5 år 136,63
10 år 128,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning 500000 USD
Minsta månadssparande 500000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Telefon -
Hemsida www.principalglobalfunds.com
Adress Dublin 1, 25-28 North Wall Quay
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Schwarte Jeffrey Schwarte
Förvaltat fonden sedan 2003-12-01 Förvaltat fonden sedan:2003-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 26,06
Sjukvård 16,48
Finans 15,41
Konsument, cyklisk 12,02
Industri 10,83
Övrigt 19,21

Fem största innehav

Namn %
Microsoft Corp 4,40
Apple Inc 4,39
Bank of America Corporation 3,29
Wal-Mart Stores Inc 3,09
Alphabet Inc A 3,01
Övrigt 81,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 38,33%
Standardavvikelse 3 år 14,83%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering