NN (L) Energy X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 075,63 USD
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 742,49 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121175821
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, energi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,68
1 månad 1,60
3 månader 11,13
6 månader 7,43
1 år -7,44
3 år 16,01
5 år 15,21
10 år -14,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 63,60
Western Europe ex-Sweden 34,51
Australia and New Zealand 1,88
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 95,72
Övrigt 4,28

Fem största innehav

Namn %
Royal Dutch Shell PLC Class A 9,15
Total SA 8,72
ConocoPhillips 5,72
CZK/USD FWD 20171010 000010428 USD 5,66
Valero Energy Corp 4,77
Övrigt 65,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,25%
Standardavvikelse 3 år 17,80%
Sharpekvot 3 år 0,21%

Tillgångsallokering