Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 13,70 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 13 273,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0048579097
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,60%

Placeringsinriktning

Fonden syftar till att överstiger jämförelseindexets avkastning på medellång och lång sikt. Fonden investerar främst i statsobligationer och andra obligationer som utfärdas i euroområdet. Obligationerna är främst noterade i euro eller i EMU-ländernas nationella valutor. Förutom statsobligationer investerar fonden i obligationer som utfärdas av statliga myndigheter och överstatliga organ och företagscertifikat. Fondens löptid hålls i huvudsak neutral jämfört med index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,45
1 månad 1,39
3 månader 5,09
6 månader 2,45
1 år 6,07
3 år 17,43
5 år 42,73
10 år 65,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-03-19 Förvaltat fonden sedan:2009-03-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset 10,49
Spain(Kingdom Of) 2.75% 9,70
Fidelity ILF - EUR A Acc 9,46
France(Govt Of) 0.5% 7,21
Germany (Federal Republic Of) 7,04
Övrigt 56,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,20%
Standardavvikelse 3 år 6,62%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering