Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 13,50 EUR
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 11 925,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0048579097
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,19%

Placeringsinriktning

Fonden syftar till att överstiger jämförelseindexets avkastning på medellång och lång sikt. Fonden investerar främst i statsobligationer och andra obligationer som utfärdas i euroområdet. Obligationerna är främst noterade i euro eller i EMU-ländernas nationella valutor. Förutom statsobligationer investerar fonden i obligationer som utfärdas av statliga myndigheter och överstatliga organ och företagscertifikat. Fondens löptid hålls i huvudsak neutral jämfört med index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 1,63
1 månad 1,42
3 månader 1,48
6 månader 5,24
1 år 7,55
3 år 7,04
5 år 42,12
10 år 66,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-03-19 Förvaltat fonden sedan:2009-03-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 17,36
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 14,24
France(Govt Of) 4% 11,60
Italy(Rep Of) 4.5% 11,02
Cash Offset 7,49
Övrigt 38,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,20%
Standardavvikelse 3 år 6,64%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering