JPM Global Financials A (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 164,24 USD
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 249,57 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0115528548
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,47%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,66
1 vecka 2,14
1 månad -4,34
3 månader 1,80
6 månader 10,19
1 år 11,07
3 år 26,35
5 år 95,50
10 år 51,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 43,42
Western Europe ex-Sweden 20,73
Asia ex-Japan 17,51
Japan 6,56
Australia and New Zealand 4,93
Övrigt 6,85

Fem största branscher

Namn %
Finans 98,45
Industri 0,77
Övrigt 0,78

Fem största innehav

Namn %
Wells Fargo & Co 5,88
Bank of America Corporation 5,09
Citigroup Inc 4,63
Bank of Nova Scotia 3,19
Morgan Stanley 3,15
Övrigt 78,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,00%
Standardavvikelse 3 år 17,91%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering