Schroder ISF Euro Bond A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 20,87 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 25 502,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -0,59
1 månad -3,35
3 månader -0,65
6 månader 4,52
1 år 7,42
3 år 24,30
5 år 44,42
10 år 74,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 18,19
Italy(Rep Of) 4.25% 4,45
France(Govt Of) 4.25% 4,33
US Treasury Note 3,71
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3,57
Övrigt 65,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,07%
Standardavvikelse 3 år 5,73%
Sharpekvot 3 år 1,33%

Tillgångsallokering