Schroder ISF Euro Bond A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 20,84 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 24 850,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,57%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,71
1 månad -0,40
3 månader -1,76
6 månader -3,88
1 år 2,37
3 år 17,92
5 år 33,93
10 år 66,33

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 18,97
US Treasury Note 7,99
Italy(Rep Of) 4.25% 4,55
France(Govt Of) 4.25% 4,33
Spain(Kingdom Of) 5.5% 4,33
Övrigt 59,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,55%
Standardavvikelse 3 år 6,17%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering