Schroder ISF Euro Bond A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 20,97 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 23 116,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,88%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,11
1 månad 1,51
3 månader 3,90
6 månader 0,25
1 år 4,95
3 år 18,12
5 år 36,22
10 år 75,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 22,58
US Treasury Note 10,97
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,81
Italy(Rep Of) 3.75% 3,55
Italy(Rep Of) 5.5% 3,23
Övrigt 55,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,55%
Standardavvikelse 3 år 6,09%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering