Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 21,35 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 19 172,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,13%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,36
1 månad 2,83
3 månader 4,17
6 månader 2,59
1 år 2,91
3 år 12,78
5 år 38,54
10 år 77,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 5,42
Italy(Rep Of) 4,78
Italy(Rep Of) 5.5% 3,93
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,57
Belgium(Kingdom) 4% 3,06
Övrigt 79,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,55%
Standardavvikelse 3 år 6,20%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering