Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 21,24 EUR
NAV-datum 2018-05-25
Fondförmögenhet(milj) 18 159,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,64%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,81
1 vecka -1,24
1 månad -3,26
3 månader 1,26
6 månader 2,76
1 år 5,91
3 år 14,43
5 år 37,79
10 år 86,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 0.95% 5,70
Spain(Kingdom Of) 5.4% 4,87
Italy Treasury Bond 3,83
Spain(Kingdom Of) 1.45% 3,66
Italy(Rep Of) 3.45% 3,08
Övrigt 78,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,08%
Standardavvikelse 3 år 6,60%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering