Schroder ISF Euro Bond A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 20,93 EUR
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 25 940,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0106235533
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -0,72
1 månad -2,92
3 månader -3,84
6 månader -1,47
1 år 3,49
3 år 21,66
5 år 41,27
10 år 71,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 13,51
US Treasury Note 4,95
Italy(Rep Of) 4.25% 4,33
France(Govt Of) 4.25% 4,31
Spain(Kingdom Of) 5.5% 4,15
Övrigt 68,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,55%
Standardavvikelse 3 år 5,82%
Sharpekvot 3 år 1,27%

Tillgångsallokering