NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 282,53 EUR
NAV-datum 2018-01-23
Fondförmögenhet(milj) 985,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,15
1 vecka 1,01
1 månad 4,41
3 månader 2,60
6 månader 6,50
1 år 7,14
3 år 6,85
5 år -5,58
10 år -5,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 96,76
North America 3,24
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,01
Konsument, stabil 18,54
Råvaror 12,45
Energi 8,66
Kommunikation 7,56
Övrigt 22,78

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,56
PLN/USD FWD 20171108 000010428 USD 6,44
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5,55
Itau Unibanco Holding SA 5,46
Credicorp Ltd 5,07
Övrigt 68,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,01%
Standardavvikelse 3 år 20,92%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering