NN (L) Latin America Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 295,31 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 863,74 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,98%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 1,45
1 månad 9,22
3 månader 10,76
6 månader 16,19
1 år 51,44
3 år 26,97
5 år -12,87
10 år 0,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,28
North America 3,05
North America 2,72
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,83
Råvaror 14,58
Konsument, stabil 14,37
Industri 9,29
Allmännyttigt 8,13
Övrigt 21,81

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,23
Pln/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 7,19
Credicorp Ltd 6,70
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,81
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,71
Övrigt 65,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 22,58%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering