NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 272,71 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 890,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,58%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,06
1 månad 1,88
3 månader -2,82
6 månader 2,00
1 år 7,79
3 år -4,31
5 år -4,56
10 år -19,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 96,12
North America 3,88
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,65
Konsument, stabil 15,97
Råvaror 14,51
Industri 7,58
Energi 7,53
Övrigt 18,77

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 8,66
Pln/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 6,61
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,44
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 4,99
Vale SA A 4,57
Övrigt 69,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 22,55%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering