NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 273,00 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 930,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 2,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,77%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 2,42
1 vecka 2,40
1 månad -1,32
3 månader 3,53
6 månader -0,36
1 år 10,59
3 år 8,06
5 år -0,99
10 år -18,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 92,87
North America 7,13
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,30
Konsument, stabil 16,64
Råvaror 8,40
Industri 6,28
Allmännyttigt 5,74
Övrigt 45,63

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,21
Itau Unibanco Holding SA 5,34
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,33
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 4,95
Kroton Educacional SA 4,75
Övrigt 71,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 21,22%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering