NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 279,06 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 871,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,61%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka -0,47
1 månad -0,13
3 månader 4,96
6 månader -0,56
1 år 27,09
3 år 9,67
5 år -9,26
10 år -3,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 96,82
North America 3,18
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,25
Råvaror 15,94
Konsument, stabil 14,40
Allmännyttigt 7,73
Industri 7,59
Övrigt 21,11

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,44
Pln/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 7,03
Credicorp Ltd 6,16
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,95
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,51
Övrigt 65,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 22,53%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering