NN (L) Latin America Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 251,06 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 796,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,93
1 vecka -0,33
1 månad -5,16
3 månader -1,36
6 månader 21,00
1 år 25,14
3 år 4,92
5 år -16,23
10 år 5,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,70
North America 3,05
North America 1,30
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,42
Konsument, stabil 18,94
Råvaror 12,55
Allmännyttigt 8,14
Industri 7,92
Övrigt 18,04

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,41
Ambev SA ADR 8,19
Pln/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 6,80
Credicorp Ltd 6,06
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,17
Övrigt 64,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -18,28%
Standardavvikelse 3 år 22,56%
Sharpekvot 3 år 0,25%

Tillgångsallokering