NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 291,57 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 892,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,02%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka -0,06
1 månad 4,58
3 månader 9,26
6 månader 5,37
1 år 15,32
3 år -0,83
5 år -0,67
10 år -10,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 95,90
North America 4,10
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,52
Konsument, stabil 16,27
Råvaror 14,15
Energi 7,39
Industri 6,58
Övrigt 22,10

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 7,44
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,86
Bank Bradesco SA Pref Shs 5,22
Cash & Cash Equivalents 4,92
Credicorp Ltd 4,83
Övrigt 71,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 21,94%
Sharpekvot 3 år -0,01%

Tillgångsallokering