NN (L) Latin America Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 267,15 EUR
NAV-datum 2017-01-14
Fondförmögenhet(milj) 946,64 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,63
1 vecka 0,01
1 månad 1,60
3 månader -0,75
6 månader 9,69
1 år 48,60
3 år 10,88
5 år -16,01
10 år 1,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,97
North America 3,05
North America 1,03
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,61
Konsument, stabil 13,62
Råvaror 12,52
Allmännyttigt 8,22
Industri 7,27
Övrigt 23,76

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,54
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 6,64
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 6,12
Credicorp Ltd 5,67
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,56
Övrigt 66,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 22,91%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering