NN (L) Latin America Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 260,52 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 899,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273689645
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,71%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -1,07
1 månad -1,24
3 månader -3,66
6 månader 3,30
1 år 18,76
3 år -1,76
5 år -6,51
10 år -18,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,05
North America 3,05
North America 2,95
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,24
Råvaror 13,79
Konsument, stabil 12,09
Industri 8,14
Energi 7,80
Övrigt 20,93

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 8,41
Pln/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 6,61
Credicorp Ltd 6,08
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,41
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,21
Övrigt 68,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 22,62%
Sharpekvot 3 år 0,17%

Tillgångsallokering