Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 119,79 EUR
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 7 664,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0136043394
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,75%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 0,34
1 månad 0,21
3 månader 4,78
6 månader 2,16
1 år 1,61
3 år 3,66
5 år 11,42
10 år 10,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Jamie Fairest Jamie Fairest
Förvaltat fonden sedan 2013-01-28 Förvaltat fonden sedan:2013-01-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Danske Bank 3,72
Skandinaviska Enskilda Banken 3,34
Svenska Handelsbanken 2,47
Swedbank 2,47
Dz Bank 2,47
Övrigt 85,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,72%
Standardavvikelse 3 år 4,57%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering