NN (L) Asia Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 948,45 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 1 461,02 USD
PPM-nummer 992099
ISIN LU0051129079
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,88%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 1,52
1 månad 2,16
3 månader 6,82
6 månader 19,46
1 år 10,47
3 år 42,44
5 år 45,92
10 år 57,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 91,65
Western Europe excl Sweden 5,86
North America 2,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 25,66
Finans 21,94
Konsument, cyklisk 7,42
Konsument, stabil 6,44
Fastigheter 6,36
Övrigt 32,18

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,96
Samsung Electronics Co Ltd 7,15
Tencent Holdings Ltd 6,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,91
AIA Group Ltd 4,49
Övrigt 69,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,51%
Standardavvikelse 3 år 14,90%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering