NN (L) Asia Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 035,84 USD
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 1 413,25 USD
PPM-nummer 992099
ISIN LU0051129079
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,70%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 0,44
1 månad 0,43
3 månader 4,53
6 månader 6,06
1 år 22,85
3 år 48,87
5 år 43,19
10 år 50,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 97,49
North America 2,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 34,20
Finans 27,51
Konsument, cyklisk 8,94
Konsument, stabil 5,40
Fastigheter 5,20
Övrigt 18,76

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 7,23
Samsung Electronics Co Ltd 6,13
AIA Group Ltd 4,59
DBS Group Holdings Ltd 3,60
BOC Hong Kong Holdings Ltd 3,33
Övrigt 75,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,66%
Standardavvikelse 3 år 15,02%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering