NN (L) Asia Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 098,68 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 1 531,80 USD
PPM-nummer 992099
ISIN LU0051129079
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,32%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 0,76
1 månad 2,72
3 månader 5,57
6 månader 15,70
1 år 31,44
3 år 41,52
5 år 58,78
10 år 41,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 96,52
North America 1,79
Western Europe ex-Sweden 1,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 32,68
Finans 27,88
Industri 7,87
Konsument, stabil 6,28
Kommunikation 5,62
Övrigt 19,67

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 5,72
Samsung Electronics Co Ltd 5,54
AIA Group Ltd 5,06
CTBC Financial Holding Co Ltd 3,85
Other Liquid Assets 3,56
Övrigt 76,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,66%
Standardavvikelse 3 år 14,52%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering