NN (L) Asia Income P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 990,45 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 509,56 USD
PPM-nummer 992099
ISIN LU0051129079
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,26%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka 1,29
1 månad 4,16
3 månader 3,20
6 månader 11,38
1 år 25,94
3 år 51,99
5 år 37,46
10 år 44,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 97,71
North America 2,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 33,47
Finans 28,43
Konsument, cyklisk 7,54
Fastigheter 5,98
Konsument, stabil 5,77
Övrigt 18,81

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 7,21
Samsung Electronics Co Ltd 5,94
AIA Group Ltd 4,28
DBS Group Holdings Ltd 3,94
Cash & Cash Equivalents 3,63
Övrigt 75,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,66%
Standardavvikelse 3 år 14,99%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering