Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 33,12 EUR
NAV-datum 2018-04-26
Fondförmögenhet(milj) 1 419,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,47%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,39
1 vecka 1,26
1 månad 6,31
3 månader 1,72
6 månader 6,34
1 år 10,16
3 år 15,12
5 år 86,91
10 år 85,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Eugene Philalithis Eugene Philalithis
Förvaltat fonden sedan 2016-07-08 Förvaltat fonden sedan:2016-07-08

Fem största regioner

Region %
North America 41,77
Western Europe ex-Sweden 27,66
Asia ex-Japan 14,27
Japan 6,14
Africa and The Middle East 3,44
Övrigt 6,71

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,35
Teknik 16,19
Industri 11,11
Konsument, stabil 9,42
Sjukvård 9,39
Övrigt 31,52

Fem största innehav

Namn %
Msci Europe Nre Index Fut Underlying_fut 3,77
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,72
S&P Canada 60 Index Mar18 2,26
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,87
E-mini S&P 500 Futures Mar18 1,87
Övrigt 86,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,50%
Standardavvikelse 3 år 11,91%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering