Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,21 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 1 219,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,99%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,43
1 månad 1,43
3 månader -4,30
6 månader 0,69
1 år 8,23
3 år 29,66
5 år 79,68
10 år 43,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 39,73
Western Europe ex-Sweden 30,53
Asia ex-Japan 14,18
Japan 6,76
Africa and The Middle East 3,00
Övrigt 5,79

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,03
Teknik 18,18
Konsument, stabil 11,56
Industri 10,46
Konsument, cyklisk 9,81
Övrigt 30,96

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,78
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,70
S&P Canada 60 Index June17 2,17
Fidelity ILF - USD A Acc 1,89
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,86
Övrigt 86,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,40%
Standardavvikelse 3 år 12,29%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering