Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,97 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 1 128,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,88%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka -0,14
1 månad 0,99
3 månader 4,68
6 månader 6,94
1 år 23,49
3 år 42,73
5 år 97,62
10 år 46,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 38,72
Western Europe ex-Sweden 28,96
Asia ex-Japan 14,01
Japan 7,34
Africa and The Middle East 3,59
Övrigt 7,38

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,14
Teknik 16,66
Konsument, stabil 10,94
Industri 9,41
Konsument, cyklisk 8,70
Övrigt 36,15

Fem största innehav

Namn %
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,93
S&P 500 Composite Index_fut 3,92
S&P Tsx 60 Index_fut 2,28
Source MSCI Europe Value ETF 1,78
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_fut 1,77
Övrigt 86,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,40%
Standardavvikelse 3 år 12,03%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering