Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 33,69 EUR
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 1 199,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,91%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,67
1 vecka 0,74
1 månad 2,50
3 månader 10,10
6 månader 5,62
1 år 9,16
3 år 40,40
5 år 93,24
10 år 57,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 39,72
Western Europe ex-Sweden 30,90
Asia ex-Japan 14,72
Japan 5,84
Latin America 3,19
Övrigt 5,63

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,24
Teknik 16,90
Konsument, stabil 10,78
Industri 10,76
Sjukvård 9,96
Övrigt 30,37

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,82
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,73
S&P Canada 60 Index Sept17 2,33
Fidelity ILF - USD A Acc 2,08
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,88
Övrigt 86,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,40%
Standardavvikelse 3 år 12,55%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering