Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 30,09 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 928,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -0,90
1 månad 3,70
3 månader 3,74
6 månader 10,82
1 år 4,53
3 år 43,11
5 år 90,89
10 år 54,74

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 38,76
Western Europe excl Sweden 31,90
Asian excl Japan 13,72
Japan 6,24
Africa and The Middle East 4,56
Övrigt 4,83

Fem största branscher

Namn %
Teknik 15,54
Finans 14,85
Konsument, stabil 12,01
Konsument, cyklisk 10,77
Industri 9,91
Övrigt 36,92

Fem största innehav

Namn %
S&P 500 Composite Index_fut 4,02
Source MSCI Europe Value ETF 3,57
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,24
Cash Offset 2,40
HDFC Bank Ltd 1,33
Övrigt 85,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,98%
Standardavvikelse 3 år 12,18%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering