Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,67 EUR
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 1 063,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,61%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 0,20
1 månad 2,48
3 månader 5,17
6 månader 7,36
1 år 21,12
3 år 50,24
5 år 84,30
10 år 49,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 38,50
Western Europe ex-Sweden 30,30
Asia ex-Japan 13,49
Japan 7,22
Africa and The Middle East 3,59
Övrigt 6,90

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,11
Teknik 16,60
Konsument, stabil 10,63
Industri 9,43
Konsument, cyklisk 9,33
Övrigt 36,89

Fem största innehav

Namn %
S&P 500 Composite Index_fut 3,86
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,85
S&P Tsx 60 Index_fut 2,36
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_fut 1,85
Source MSCI Europe Value ETF 1,84
Övrigt 86,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,40%
Standardavvikelse 3 år 12,23%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering