Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 33,51 EUR
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 1 346,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251119318
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,30%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 2,77
1 månad -2,16
3 månader 0,63
6 månader 10,77
1 år 8,12
3 år 18,93
5 år 91,05
10 år 77,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 41,34
Western Europe ex-Sweden 29,10
Asia ex-Japan 14,57
Japan 6,27
Africa and The Middle East 2,87
Övrigt 5,86

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,00
Teknik 17,51
Industri 10,81
Sjukvård 9,41
Konsument, stabil 9,31
Övrigt 31,96

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,86
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,77
S&P Canada 60 Index Dec17 2,36
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,90
S&P 500 Composite Index_fut 1,89
Övrigt 86,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,50%
Standardavvikelse 3 år 12,34%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering