Holberg Rurik A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Holberg Fondene
Senaste NAV-kurs 201,80 NOK
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 640,17 NOK
PPM-nummer 116111
ISIN NO0010073216
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,80%

Placeringsinriktning

Fonden skall i huvudsak investera i aktier som är noterade i EMEA-marknaden: Europa, Mellanöstern och Afrika. Intill 20% av fonden skall vara investerat utanför EMEA-marknaden. Intill 10% av fondens ägarandelar kan investeras i andra instrument. Fonden kan inte valutasäkra positioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -0,26
1 månad -0,30
3 månader 1,09
6 månader 10,68
1 år 13,39
3 år 31,79
5 år 61,29
10 år 44,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 NOK
Minsta nyinsättning 300 NOK
Minsta månadssparande 0 NOK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Holberg Fondene
Telefon +47 55 212000
Hemsida www.holbergfondene.no
Adress Bergen, Lars Hillesgate 19
Förvaltare Förvaltare:Leif Frønningen Leif Frønningen
Förvaltat fonden sedan 2010-11-01 Förvaltat fonden sedan:2010-11-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 50,05
Africa and The Middle East 38,29
Eastern Europe 4,07
Latin America 3,91
Western Europe ex-Sweden 3,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,24
Finans 22,22
Konsument, cyklisk 14,07
Konsument, stabil 11,24
Sjukvård 7,56
Övrigt 21,67

Fem största innehav

Namn %
Naspers Ltd Class N 8,24
Guaranty Trust Bank PLC 5,84
Safaricom Ltd 5,71
PT Matahari Department Store Tbk A 5,37
Yes Bank Ltd 4,75
Övrigt 70,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,76%
Standardavvikelse 3 år 14,46%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering