Holberg Rurik A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Holberg Fondene
Senaste NAV-kurs 192,71 NOK
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 490,64 NOK
PPM-nummer 116111
ISIN NO0010073216
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,11%

Placeringsinriktning

Fonden skall i huvudsak investera i aktier som är noterade i EMEA-marknaden: Europa, Mellanöstern och Afrika. Intill 20% av fonden skall vara investerat utanför EMEA-marknaden. Intill 10% av fondens ägarandelar kan investeras i andra instrument. Fonden kan inte valutasäkra positioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 0,05
1 månad 3,13
3 månader 9,44
6 månader 3,46
1 år 24,08
3 år 36,86
5 år 54,45
10 år 38,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 NOK
Minsta nyinsättning 300 NOK
Minsta månadssparande 0 NOK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Holberg Fondene
Telefon +47 55 212000
Hemsida www.holbergfondene.no
Adress Bergen, Lars Hillesgate 19
Förvaltare Förvaltare:Leif Frønningen Leif Frønningen
Förvaltat fonden sedan 2010-11-01 Förvaltat fonden sedan:2010-11-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 46,69
Africa and The Middle East 40,15
Latin America 4,51
Eastern Europe 4,33
Western Europe ex-Sweden 4,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,29
Teknik 21,03
Konsument, cyklisk 15,07
Konsument, stabil 11,64
Sjukvård 7,35
Övrigt 18,62

Fem största innehav

Namn %
Naspers Ltd Class N 7,63
Guaranty Trust Bank PLC 6,99
KCB Group Ltd 5,86
Safaricom Ltd 5,65
PT Matahari Department Store Tbk A 5,56
Övrigt 68,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,76%
Standardavvikelse 3 år 15,43%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering