Holberg Rurik A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Holberg Fondene
Senaste NAV-kurs 174,58 NOK
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 439,85 NOK
PPM-nummer 116111
ISIN NO0010073216
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,46%

Placeringsinriktning

Fonden skall i huvudsak investera i aktier som är noterade i EMEA-marknaden: Europa, Mellanöstern och Afrika. Intill 20% av fonden skall vara investerat utanför EMEA-marknaden. Intill 10% av fondens ägarandelar kan investeras i andra instrument. Fonden kan inte valutasäkra positioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka 1,65
1 månad 4,51
3 månader 2,35
6 månader 3,29
1 år 26,36
3 år 25,68
5 år 48,28
10 år 33,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 NOK
Minsta nyinsättning 300 NOK
Minsta månadssparande 0 NOK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Holberg Fondene
Telefon +47 (0)55212000
Hemsida www.holbergfondene.no
Adress Bergen, Lars Hillesgate 19
Förvaltare Förvaltare:Leif Frønningen Leif Frønningen
Förvaltat fonden sedan 2010-11-01 Förvaltat fonden sedan:2010-11-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 47,64
Africa and The Middle East 39,07
Western Europe excl Sweden 4,62
Latin America 4,46
Eastern Europe 4,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,15
Teknik 22,44
Konsument, cyklisk 17,45
Konsument, stabil 10,73
Sjukvård 8,94
Övrigt 16,28

Fem största innehav

Namn %
Naspers Ltd Class N 7,90
Guaranty Trust Bank PLC 6,62
Safaricom Ltd 5,18
PT Matahari Department Store Tbk A 5,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,54
Övrigt 70,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,76%
Standardavvikelse 3 år 15,36%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering