Holberg Rurik A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Holberg Fondene
Senaste NAV-kurs 201,22 NOK
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 635,85 NOK
PPM-nummer 116111
ISIN NO0010073216
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,99%

Placeringsinriktning

Fonden skall i huvudsak investera i aktier som är noterade i EMEA-marknaden: Europa, Mellanöstern och Afrika. Intill 20% av fonden skall vara investerat utanför EMEA-marknaden. Intill 10% av fondens ägarandelar kan investeras i andra instrument. Fonden kan inte valutasäkra positioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,11
1 månad -2,51
3 månader 3,73
6 månader 15,06
1 år 15,84
3 år 27,66
5 år 66,75
10 år 33,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 NOK
Minsta nyinsättning 300 NOK
Minsta månadssparande 0 NOK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Holberg Fondene
Telefon +47 55 212000
Hemsida www.holbergfondene.no
Adress Bergen, Lars Hillesgate 19
Förvaltare Förvaltare:Leif Frønningen Leif Frønningen
Förvaltat fonden sedan 2010-11-01 Förvaltat fonden sedan:2010-11-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 50,96
Africa and The Middle East 37,10
Eastern Europe 4,20
Latin America 3,89
Western Europe ex-Sweden 3,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,11
Teknik 21,93
Konsument, cyklisk 14,04
Konsument, stabil 11,87
Sjukvård 7,51
Övrigt 22,54

Fem största innehav

Namn %
Naspers Ltd Class N 6,86
Guaranty Trust Bank PLC 6,10
Safaricom Ltd 5,59
PT Matahari Department Store Tbk A 5,46
KCB Group Ltd 4,57
Övrigt 71,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,76%
Standardavvikelse 3 år 14,52%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering