East Capital Russia A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 76,07 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 6 816,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272828905
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,88%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,50%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,88
1 vecka -0,74
1 månad 3,10
3 månader 14,20
6 månader 33,02
1 år 88,71
3 år 15,84
5 år -3,86
10 år -25,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,11
Western Europe excl Sweden 2,73
Asian excl Japan 0,67
North America 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,84
Finans 13,96
Råvaror 12,68
Konsument, stabil 10,63
Industri 6,79
Övrigt 25,11

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,70
Gazprom PJSC ADR 8,22
ALROSA PJSC 6,53
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,45
OAO Novatek GDR 4,91
Övrigt 64,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,63%
Standardavvikelse 3 år 29,88%
Sharpekvot 3 år 0,29%

Tillgångsallokering