East Capital Russia A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 66,37 EUR
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 5 397,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272828905
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,83%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -10,17%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,83
1 vecka -2,26
1 månad 0,87
3 månader -8,31
6 månader -11,92
1 år 20,20
3 år 3,38
5 år -3,17
10 år -36,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,85
Latin America 1,69
Asia ex-Japan 0,86
Western Europe ex-Sweden 0,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,50
Finans 14,02
Råvaror 12,58
Konsument, stabil 11,24
Industri 7,99
Övrigt 30,67

Fem största innehav

Namn %
X5 Retail Group NV GDR 8,75
PJSC Lukoil 7,17
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,03
ALROSA PJSC 6,07
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,09
Övrigt 65,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,63%
Standardavvikelse 3 år 27,74%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering