East Capital Russia A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 71,70 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 5 641,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0272828905
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,01%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -2,73
1 månad 0,25
3 månader 10,64
6 månader 2,31
1 år 16,07
3 år 44,30
5 år 9,42
10 år -30,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 200 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,37
Latin America 1,94
North America 0,62
Sweden 0,07
Western Europe ex-Sweden 0,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 18,19
Energi 14,30
Finans 13,51
Konsument, stabil 11,81
Teknik 7,74
Övrigt 34,44

Fem största innehav

Namn %
X5 Retail Group NV GDR 9,31
PJSC Lukoil 6,90
Yandex NV 5,49
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,79
Etalon Group LTD GDR 4,79
Övrigt 68,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -44,63%
Standardavvikelse 3 år 27,37%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering