Sparinvest SICAV Equitas EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 173,91 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 186,28 EUR
PPM-nummer 306894
ISIN LU0362354549
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,69%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj bestående av 100 % aktier. Fonden lämpar sig framförallt för investerare som har en långsiktig investeringshorisont och/eller investerare med en hög risktolerans. Fondens ändamål är att optimera relationen mellan avkastning och risk genom att utvärdera erkända portföljanalysfaktorer såsom värde, momentum och storlek. Fonden hedgar inte valutarisker mot andra valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka 0,57
1 månad 1,90
3 månader 2,12
6 månader 9,32
1 år 20,46
3 år 46,55
5 år 101,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Jacob Loiborg Jacob Loiborg
Förvaltat fonden sedan 2008-05-30 Förvaltat fonden sedan:2008-05-30

Fem största regioner

Region %
North America 63,07
Western Europe ex-Sweden 21,06
Japan 8,79
Asia ex-Japan 3,39
Australia and New Zealand 2,03
Övrigt 1,66

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,06
Industri 15,78
Teknik 15,74
Råvaror 8,71
Konsument, cyklisk 8,38
Övrigt 27,32

Fem största innehav

Namn %
Chevron Corp 1,45
General Motors Co 0,92
Exelon Corp 0,91
Hewlett Packard Enterprise Co 0,90
Valero Energy Corp 0,87
Övrigt 94,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,15%
Standardavvikelse 3 år 12,32%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering