Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,38 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 104,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,21%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,66
1 månad -3,71
3 månader 1,12
6 månader 3,30
1 år 10,16
3 år 38,42
5 år 60,99
10 år 36,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 53,89
Eastern Europe 36,10
Sweden 10,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 33,06
Finans 21,17
Industri 17,56
Konsument, stabil 8,77
Teknik 5,34
Övrigt 14,10

Fem största innehav

Namn %
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 11,32
Olympic Entertainment Group AS 11,29
Bank of Siauliai AB 11,16
Tallink Grupp AS 9,98
Merko Ehitus AS 5,47
Övrigt 50,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,28%
Standardavvikelse 3 år 7,79%
Sharpekvot 3 år 1,60%

Tillgångsallokering