Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 0,34 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 101,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,52%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,40
1 vecka 0,44
1 månad 1,81
3 månader 2,02
6 månader 9,20
1 år 20,78
3 år 21,61
5 år 53,09
10 år -26,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 56,29
Eastern Europe 36,24
Sweden 7,47
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 27,49
Industri 20,55
Finans 12,61
Konsument, stabil 9,65
Allmännyttigt 8,95
Övrigt 20,75

Fem största innehav

Namn %
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,78
Bank of Siauliai AB 9,62
Cash & Cash Equivalents 9,44
Tallink Grupp AS 9,42
Olympic Entertainment Group AS 9,09
Övrigt 52,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,66%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering