Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,38 EUR
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 116,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,50%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 1,15
1 månad 2,78
3 månader 3,78
6 månader 7,83
1 år 18,85
3 år 46,34
5 år 73,83
10 år -3,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 56,51
Eastern Europe 36,35
Sweden 7,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 28,77
Finans 16,52
Industri 15,66
Konsument, stabil 7,32
Energi 4,78
Övrigt 26,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 15,42
Bank of Siauliai AB 9,55
Olympic Entertainment Group AS 9,32
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,30
Tallink Grupp AS 9,26
Övrigt 47,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,61%
Sharpekvot 3 år 1,70%

Tillgångsallokering