Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,36 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 109,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,87%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -0,03
1 månad -0,68
3 månader 6,78
6 månader 11,18
1 år 23,20
3 år 32,90
5 år 60,98
10 år -17,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 56,91
Eastern Europe 36,01
Sweden 7,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 28,85
Industri 15,61
Finans 15,53
Konsument, stabil 7,68
Teknik 4,89
Övrigt 27,44

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 13,06
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,01
Tallink Grupp AS 9,00
Olympic Entertainment Group AS 8,59
Bank of Siauliai AB 8,28
Övrigt 52,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,70%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering