Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,39 EUR
NAV-datum 2018-01-23
Fondförmögenhet(milj) 99,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,56%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 1,42
1 månad 4,01
3 månader 4,78
6 månader 7,06
1 år 21,30
3 år 43,17
5 år 66,39
10 år 18,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 57,93
Eastern Europe 35,37
Sweden 6,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 33,46
Finans 19,48
Industri 19,40
Konsument, stabil 8,63
Teknik 5,80
Övrigt 13,24

Fem största innehav

Namn %
Tallink Grupp AS 11,84
Olympic Entertainment Group AS 11,43
Bank of Siauliai AB 11,39
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 10,80
AS Harju Elekter 5,80
Övrigt 48,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,28%
Standardavvikelse 3 år 7,68%
Sharpekvot 3 år 1,58%

Tillgångsallokering