Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 0,32 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 109,74 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,73
1 vecka -0,99
1 månad -0,41
3 månader 5,94
6 månader 11,51
1 år 16,47
3 år 24,69
5 år 55,81
10 år -15,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 54,69
Eastern Europe 38,46
Sweden 6,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 26,72
Industri 19,80
Finans 12,96
Konsument, stabil 9,19
Allmännyttigt 8,77
Övrigt 22,57

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,74
Bank of Siauliai AB 10,29
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,26
Tallink Grupp AS 8,89
Olympic Entertainment Group AS 8,69
Övrigt 52,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,98%
Standardavvikelse 3 år 7,74%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering