Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,36 EUR
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 104,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,02%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,04
1 månad 3,16
3 månader 8,04
6 månader 10,76
1 år 21,05
3 år 36,39
5 år 60,21
10 år -14,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 54,57
Eastern Europe 38,42
Sweden 7,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 30,58
Finans 16,88
Industri 15,89
Konsument, stabil 9,03
Energi 4,69
Övrigt 22,93

Fem största innehav

Namn %
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,82
Bank of Siauliai AB 9,68
Tallink Grupp AS 9,44
Olympic Entertainment Group AS 8,93
Cash & Cash Equivalents 8,34
Övrigt 53,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,75%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering