Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 0,33 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 106,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka 0,16
1 månad 0,26
3 månader 3,37
6 månader 7,53
1 år 18,47
3 år 21,03
5 år 57,07
10 år -25,01

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 55,77
Eastern Europe 37,35
Sweden 6,88
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 26,85
Industri 20,10
Finans 12,33
Konsument, stabil 9,40
Allmännyttigt 8,96
Övrigt 22,36

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,25
Bank of Siauliai AB 9,57
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 9,48
Tallink Grupp AS 8,86
Olympic Entertainment Group AS 8,85
Övrigt 53,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,74%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering