Danske Invest Baltic Equity K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 0,38 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 116,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008800867
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,16%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -0,84
1 månad 0,08
3 månader 3,51
6 månader 10,18
1 år 21,07
3 år 39,33
5 år 66,47
10 år -14,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2016-03-29 Förvaltat fonden sedan:2016-03-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 55,79
Eastern Europe 37,03
Sweden 7,18
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 27,49
Finans 16,49
Industri 15,44
Konsument, stabil 7,45
Teknik 4,20
Övrigt 28,93

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 17,94
Bank of Siauliai AB 9,79
Tallink Grupp AS 9,41
Tallinna Kaubamaja Grupp AS 8,77
Olympic Entertainment Group AS 8,22
Övrigt 45,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,59%
Standardavvikelse 3 år 7,73%
Sharpekvot 3 år 1,53%

Tillgångsallokering