Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 158,27 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 903,92 EUR
PPM-nummer 199406
ISIN LU0362355355
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,85%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, australiensiska, japanska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan till en begränsad omfattning även investera i andra värdepapper. Värdepappersvalen sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information väljs de aktier ut vars marknadspris ligger betydligt lägre än deras verkliga värde. Fonden arbetar därmed med en bredare säkerhetsmarginal samt lägre risk än den allmänna marknaden och fokuserar på att bevara investerat kapital. En opartisk norm- och sektorbaserad undersökning är utförd av Ethix SRI Advisors i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,85
1 vecka 3,03
1 månad 10,07
3 månader 13,38
6 månader 21,83
1 år 20,25
3 år 52,57
5 år 104,47
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Billy Jacobsen Kasper Billy Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2011-06-01 Förvaltat fonden sedan:2011-06-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,32
Western Europe excl Sweden 24,35
Japan 16,00
Asian excl Japan 1,87
Australia and New Zealand 1,68
Övrigt 0,79

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,39
Konsument, cyklisk 19,37
Teknik 10,58
Konsument, stabil 9,94
Sjukvård 9,14
Övrigt 25,59

Fem största innehav

Namn %
Regions Financial Corp 3,91
Microsoft Corp 3,82
The Travelers Companies Inc 3,65
Johnson & Johnson 2,86
Procter & Gamble Co 2,73
Övrigt 83,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,03%
Standardavvikelse 3 år 12,81%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering