NN (L) EURO Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 163,32 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 4 108,56 EUR
PPM-nummer 848770
ISIN LU0095527585
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,48%

Placeringsinriktning

Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,04
1 månad 3,77
3 månader 12,93
6 månader 17,64
1 år 26,22
3 år 36,51
5 år 109,43
10 år 17,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,51
North America 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,43
Industri 15,53
Konsument, cyklisk 13,78
Råvaror 8,99
Konsument, stabil 7,69
Övrigt 32,58

Fem största innehav

Namn %
Czk/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 6,04
Cash & Cash Equivalents 5,41
Total SA 5,12
Siemens AG 4,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,71
Övrigt 75,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,53%
Standardavvikelse 3 år 13,90%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering