NN (L) EURO Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 165,05 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 4 650,41 EUR
PPM-nummer 848770
ISIN LU0095527585
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,51%

Placeringsinriktning

Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka 0,98
1 månad 3,09
3 månader 6,48
6 månader 1,27
1 år 20,72
3 år 41,11
5 år 102,39
10 år 26,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,51
North America 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,75
Industri 14,10
Konsument, cyklisk 11,32
Råvaror 9,99
Allmännyttigt 8,97
Övrigt 32,87

Fem största innehav

Namn %
Czk/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 6,14
SAP SE 4,18
Unilever NV DR 4,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,92
Siemens AG 3,72
Övrigt 77,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,53%
Standardavvikelse 3 år 14,31%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering