NN (L) EURO Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 161,29 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 4 567,35 EUR
PPM-nummer 848770
ISIN LU0095527585
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,17%

Placeringsinriktning

Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka -0,67
1 månad -2,89
3 månader 0,73
6 månader 9,95
1 år 21,23
3 år 32,38
5 år 107,50
10 år 17,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,48
North America 0,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,33
Konsument, cyklisk 14,75
Industri 13,74
Råvaror 9,89
Konsument, stabil 7,46
Övrigt 31,82

Fem största innehav

Namn %
Czk/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 5,91
Siemens AG 4,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,02
Total SA 3,81
Unilever NV DR 3,69
Övrigt 78,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,53%
Standardavvikelse 3 år 14,04%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering