NN (L) EURO Equity P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 162,83 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 4 345,22 EUR
PPM-nummer 848770
ISIN LU0095527585
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,42%

Placeringsinriktning

Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,70
1 månad 0,28
3 månader 9,26
6 månader 12,11
1 år 34,07
3 år 33,47
5 år 116,19
10 år 17,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,49
North America 0,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,39
Industri 13,52
Konsument, cyklisk 13,39
Råvaror 10,58
Konsument, stabil 7,96
Övrigt 32,15

Fem största innehav

Namn %
Czk/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 5,69
Total SA 4,86
Siemens AG 4,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,80
AXA SA 3,55
Övrigt 77,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,53%
Standardavvikelse 3 år 13,84%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering