MFS Meridian US Value B1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag MFS Meridian Funds
Senaste NAV-kurs 21,87 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 13 231,38 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0125979327
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens primära investeringsmål är kapitaltillväxt, mätt i USD. Det sekundära målet är rimlig avkastning. Fondens förvaltare investerar i första hand i en portfölj av amerikanska aktier och försöker hitta lågt värderade företag av hög kvalitet. Förvaltaren försöker skapa ett mervärde genom ett aktieurval som baseras på analyser ”nedifrån och upp” som görs av MFS professionella investeringsanalytiker.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,02
1 vecka 0,76
1 månad 7,22
3 månader 11,97
6 månader 18,53
1 år 18,99
3 år 68,78
5 år 139,24
10 år 104,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj 4,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MFS Meridian Funds
Telefon +352 464010600
Hemsida www.mfs.com
Adress Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Steven Gorham Steven Gorham
Förvaltat fonden sedan 2002-02-01 Förvaltat fonden sedan:2002-02-01

Fem största regioner

Region %
North America 94,55
Western Europe excl Sweden 5,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,03
Industri 18,48
Sjukvård 15,98
Konsument, stabil 11,59
Konsument, cyklisk 6,95
Övrigt 19,97

Fem största innehav

Namn %
JPMorgan Chase & Co 4,60
Johnson & Johnson 3,54
Philip Morris International Inc 3,26
Wells Fargo & Co 3,07
Honeywell International Inc 2,88
Övrigt 82,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,31%
Standardavvikelse 3 år 12,84%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering