East Capital Russia C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 55,17 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 5 882,31 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0272830042
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -11,47%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -0,21
1 månad -6,87
3 månader -6,10
6 månader -10,77
1 år 26,97
3 år -2,47
5 år 2,18
10 år -32,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,08
Latin America 1,54
Asia ex-Japan 0,84
Western Europe ex-Sweden 0,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 26,07
Finans 13,41
Råvaror 12,27
Konsument, stabil 9,74
Industri 7,58
Övrigt 30,92

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,35
X5 Retail Group NV GDR 7,36
Gazprom PJSC ADR 7,16
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,60
ALROSA PJSC 6,49
Övrigt 64,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -43,98%
Standardavvikelse 3 år 27,15%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering