East Capital Russia C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 59,23 USD
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 5 939,41 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0272830042
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,47%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,58
1 månad -2,75
3 månader -5,36
6 månader 4,80
1 år 38,41
3 år 11,27
5 år 8,86
10 år -23,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,64
Asia ex-Japan 0,85
Western Europe ex-Sweden 0,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,12
Finans 13,21
Råvaror 12,61
Konsument, stabil 10,02
Kommunikation 7,25
Övrigt 29,79

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,99
X5 Retail Group NV GDR 7,08
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,91
Gazprom PJSC ADR 6,70
ALROSA PJSC 6,14
Övrigt 64,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -43,98%
Standardavvikelse 3 år 28,66%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering