East Capital Russia C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 66,44 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 6 056,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0272830042
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,14%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,72
1 vecka 0,51
1 månad 6,08
3 månader 0,74
6 månader 4,06
1 år 12,90
3 år 37,34
5 år 15,30
10 år -22,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag East Capital Asset Management S.A.
Telefon +46 8 505 97 777
Hemsida www.eastcapital.com
Adress Luxembourg, 11, rue Sainte-Zithe
Förvaltare Förvaltare:Peter Elam Håkansson Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2007-01-31 Förvaltat fonden sedan:2007-01-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,19
Latin America 1,94
Western Europe ex-Sweden 0,90
Asia ex-Japan 0,90
Sweden 0,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 26,22
Råvaror 17,56
Finans 15,46
Konsument, stabil 7,55
Teknik 7,07
Övrigt 26,15

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,36
Tatneft PJSC Pref.Shs 7,46
X5 Retail Group NV GDR 6,70
Yandex NV 5,24
Sberbank of Russia PJSC 5,18
Övrigt 67,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,61%
Standardavvikelse 3 år 19,49%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering