Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 15,63 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 12 230,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251130638
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72%

Placeringsinriktning

Fonden syftar till att överstiger jämförelseindexets avkastning på medellång och lång sikt. Fonden investerar främst i statsobligationer och andra obligationer som utfärdas i euroområdet. Obligationerna är främst noterade i euro eller i EMU-ländernas nationella valutor. Förutom statsobligationer investerar fonden i obligationer som utfärdas av statliga myndigheter och överstatliga organ och företagscertifikat. Fondens löptid hålls i huvudsak neutral jämfört med index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -0,52
1 månad -2,27
3 månader 4,14
6 månader 2,92
1 år 6,49
3 år 14,62
5 år 39,13
10 år 73,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-03-19 Förvaltat fonden sedan:2009-03-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI SCHATZ 15/03/2019 EUR (REGS) 17,30
Germany (Federal Republic Of) 0.25% SNR PIDI BDS 15/02/2027 EUR (REGS) 7,03
France (Republic Of) 4% SNR PIDI BDS 25/04/2018 EUR 5,30
Fidelity ILF - EUR A Acc 5,06
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/03/2024 EUR 4,91
Övrigt 60,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,26%
Standardavvikelse 3 år 7,14%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering