Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 9,20 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 4 352,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0064964074
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,07%

Placeringsinriktning

Investerar huvudsakligen i räntebärande instrument och andra tillåtna tillgångar noterade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -0,18
1 månad -0,17
3 månader -2,78
6 månader -0,12
1 år -1,22
3 år 2,84
5 år 10,90
10 år 8,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2008-11-17 Förvaltat fonden sedan:2008-11-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 0% 08/02/2017 7,84
Bnp Paribas Td 0% 08/02/2017 6,60
Agence Centrale Des Organismes Cp 0 09/04/2017 4,95
Mitsubishi Corp Finance Plc Cp 0 08/14/2017 4,95
Mizuho Corpor Bk Limited (Lon) Cd 0% 08/08/2017 4,95
Övrigt 70,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,05%
Standardavvikelse 3 år 4,44%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering