IPM Europe Equity Fund RC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Senaste NAV-kurs 187,06 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 241,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0446049909
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,08%

Placeringsinriktning

Fondens strategi bygger på en portföljkonstruktionsmetod som skiljer sig från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för prisviktning som bas används alternativa mått som främst baseras på redovisningsinformation. Strategin ger i grund en värdeexponering kombinerat med andra riskfaktorer som storlek, kvalitet och mer framåtblickande signaler. Exponeringen mot dessa faktorer är dynamisk över tid, med t.ex. större exponering mot värde då värdebolag är särskilt underprissatta. Implementeringen sker systematiskt och med egenutvecklad rebalansering som undviker abrupt stilförändring och dämpar omsättningen. Ansvarsfulla investeringar efterlevs med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt internationella konventioner som FN:s Global Compact. Aktivt ägande möjliggörs genom externa samarbeten. Fondens strategi ger således en väldiversifierad exponering, representativ för marknaden och med ett etiskt urval samt målsättning att överträffa jämförelseindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka 0,43
1 månad 1,95
3 månader 7,64
6 månader 2,18
1 år 18,68
3 år 31,30
5 år 93,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,06%
Resultatbaserad avgift 24,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 2, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,94
Sweden 4,92
North America 0,78
Asia ex-Japan 0,26
Latin America 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,99
Industri 12,95
Konsument, cyklisk 11,42
Energi 8,78
Råvaror 7,92
Övrigt 27,95

Fem största innehav

Namn %
BP PLC 3,08
HSBC Holdings PLC 2,01
Deutsche Bank AG 1,79
Total SA 1,74
Banco Santander SA 1,70
Övrigt 89,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,95%
Standardavvikelse 3 år 14,22%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering