IPM Europe Equity Fund RC

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 165,90 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 378,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0446049909
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens strategi bygger på en portföljkonstruktionsmetod som skiljer sig från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för prisviktning som bas används alternativa mått som främst baseras på redovisningsinformation. Strategin ger i grund en värdeexponering kombinerat med andra riskfaktorer som storlek, kvalitet och mer framåtblickande signaler. Exponeringen mot dessa faktorer är dynamisk över tid, med t.ex. större exponering mot värde då värdebolag är särskilt underprissatta. Implementeringen sker systematiskt och med egenutvecklad rebalansering som undviker abrupt stilförändring och dämpar omsättningen. Ansvarsfulla investeringar efterlevs med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt internationella konventioner som FN:s Global Compact. Aktivt ägande möjliggörs genom externa samarbeten. Fondens strategi ger således en väldiversifierad exponering, representativ för marknaden och med ett etiskt urval samt målsättning att överträffa jämförelseindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka 2,78
1 månad 4,61
3 månader 7,48
6 månader 13,07
1 år 9,69
3 år 31,73
5 år 87,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,06%
Resultatbaserad avgift 24,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon 08-20 19 29
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,62
Sweden 4,53
North America 0,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,36
Industri 14,94
Konsument, stabil 11,30
Energi 10,75
Konsument, cyklisk 10,23
Övrigt 32,42

Fem största innehav

Namn %
Royal Dutch Shell PLC Class A 3,60
GlaxoSmithKline PLC 1,94
Total SA 1,94
BP PLC 1,90
Siemens AG 1,78
Övrigt 88,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,58%
Standardavvikelse 3 år 13,55%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering