Sparinvest SICAV Global Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 280,88 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 2 805,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0258533180
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,21%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,04
1 vecka -0,57
1 månad 1,06
3 månader 2,07
6 månader -0,05
1 år 23,03
3 år 36,46
5 år 110,55
10 år 36,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Jens Moestrup Rasmussen Jens Moestrup Rasmussen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-14 Förvaltat fonden sedan:2001-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 55,36
Western Europe ex-Sweden 28,24
Japan 11,85
Asia ex-Japan 2,28
Australia and New Zealand 1,52
Övrigt 0,75

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,73
Konsument, cyklisk 16,24
Teknik 12,57
Konsument, stabil 11,14
Industri 11,09
Övrigt 28,23

Fem största innehav

Namn %
Corning Inc 3,15
Regions Financial Corp 3,15
Microsoft Corp 3,09
The Travelers Companies Inc 2,90
Cash & Cash Equivalents 2,43
Övrigt 85,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,31%
Standardavvikelse 3 år 12,92%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering