NN (L) Utilities X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 760,24 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 213,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121207376
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,55
1 månad 1,56
3 månader 2,66
6 månader 9,22
1 år 14,47
3 år 46,13
5 år 72,37
10 år 17,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,87
Western Europe ex-Sweden 24,43
Japan 6,57
Asia ex-Japan 5,89
Australia and New Zealand 4,24
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,20
Övrigt 1,80

Fem största innehav

Namn %
National Grid PLC 7,14
American Electric Power Co Inc 6,07
Enel SpA 5,92
Public Service Enterprise Group Inc 5,31
Eversource Energy 4,69
Övrigt 70,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 38,98%
Standardavvikelse 3 år 13,08%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering