NN (L) Utilities X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 775,93 USD
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 251,40 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121207376
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,72%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 0,82
1 månad 1,31
3 månader -3,91
6 månader 1,51
1 år 4,07
3 år 33,44
5 år 67,93
10 år 17,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 61,97
Western Europe ex-Sweden 24,00
Japan 5,56
Asia ex-Japan 4,71
Australia and New Zealand 3,76
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 97,91
Övrigt 2,09

Fem största innehav

Namn %
National Grid PLC 6,99
Enel SpA 6,76
American Electric Power Co Inc 5,97
Public Service Enterprise Group Inc 4,78
CLP Holdings Ltd 4,61
Övrigt 70,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 38,98%
Standardavvikelse 3 år 13,56%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering