NN (L) Utilities X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 765,07 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 148,90 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121207376
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka 1,01
1 månad 5,55
3 månader 4,15
6 månader -0,31
1 år -2,06
3 år 12,18
5 år 59,97
10 år 22,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,05
Western Europe ex-Sweden 30,14
Australia and New Zealand 4,52
Asia ex-Japan 4,51
Japan 1,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 99,43
Övrigt 0,57

Fem största innehav

Namn %
Enel SpA 7,60
Exelon Corp 6,10
Engie SA 5,77
National Grid PLC 5,56
Public Service Enterprise Group Inc 5,01
Övrigt 69,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,19%
Standardavvikelse 3 år 13,98%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering