NN (L) Utilities X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 729,47 USD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 167,60 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121207376
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,76
1 vecka 1,25
1 månad -3,65
3 månader -10,83
6 månader -6,13
1 år -6,27
3 år 4,33
5 år 61,77
10 år 12,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,22
Western Europe ex-Sweden 28,42
Australia and New Zealand 4,35
Asia ex-Japan 4,24
Japan 3,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,92
Övrigt 1,08

Fem största innehav

Namn %
Enel SpA 7,16
Exelon Corp 5,99
American Electric Power Co Inc 5,76
National Grid PLC 5,66
Engie SA 5,03
Övrigt 70,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,19%
Standardavvikelse 3 år 13,72%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering