NN (L) US Enh Cr Concntr Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 487,57 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 4 492,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690221
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,16
1 månad 2,16
3 månader 2,53
6 månader 2,78
1 år 23,33
3 år 58,61
5 år 126,83
10 år 91,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2001-12-17 Förvaltat fonden sedan:2001-12-17

Fem största regioner

Region %
North America 98,69
Western Europe ex-Sweden 1,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,06
Finans 14,34
Sjukvård 14,17
Konsument, cyklisk 11,15
Konsument, stabil 10,04
Övrigt 30,23

Fem största innehav

Namn %
Czk/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 6,58
Apple Inc 4,05
Microsoft Corp 3,28
Johnson & Johnson 2,58
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 2,37
Övrigt 81,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,75%
Standardavvikelse 3 år 13,25%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering