NN (L) US Enh Cr Concntr Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 493,69 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 4 605,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690221
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 1,66
1 månad 4,90
3 månader 10,79
6 månader 6,45
1 år 9,47
3 år 42,84
5 år 136,04
10 år 123,21

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2001-12-17 Förvaltat fonden sedan:2001-12-17

Fem största regioner

Region %
North America 98,73
Western Europe ex-Sweden 1,04
Asia ex-Japan 0,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,11
Finans 14,93
Sjukvård 14,82
Industri 11,54
Konsument, cyklisk 9,57
Övrigt 29,04

Fem största innehav

Namn %
Czk/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 7,38
Microsoft Corp 3,57
Johnson & Johnson 2,56
JPMorgan Chase & Co 2,31
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 2,10
Övrigt 82,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,75%
Standardavvikelse 3 år 13,57%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering