NN (L) US Enh Cr Concntr Eq P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 525,00 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 5 988,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690221
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,85%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 1,27
1 månad 3,96
3 månader 9,45
6 månader 9,94
1 år 16,35
3 år 35,90
5 år 115,11
10 år 174,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2001-12-17 Förvaltat fonden sedan:2001-12-17

Fem största regioner

Region %
North America 98,85
Asia ex-Japan 1,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 24,46
Finans 15,21
Sjukvård 14,35
Industri 12,68
Konsument, stabil 7,71
Övrigt 25,60

Fem största innehav

Namn %
Czk/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 5,99
Microsoft Corp 4,02
Facebook Inc A 2,84
JPMorgan Chase & Co 2,64
Exxon Mobil Corp 2,26
Övrigt 82,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,43%
Standardavvikelse 3 år 13,11%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering