NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 050,75 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 3 607,49 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -0,16
1 månad -2,35
3 månader -7,78
6 månader -5,67
1 år -3,31
3 år 42,75
5 år 78,39
10 år 131,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,38
Western Europe ex-Sweden 39,28
Japan 4,36
Australia and New Zealand 1,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 89,27
Sjukvård 5,05
Konsument, cyklisk 2,55
Övrigt 3,13

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 13,80
Procter & Gamble Co 8,71
PepsiCo Inc 6,59
Altria Group Inc 6,49
British American Tobacco PLC 6,36
Övrigt 58,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,76%
Standardavvikelse 3 år 13,09%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering