NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 020,70 USD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 2 642,35 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,59
1 vecka 0,35
1 månad 2,60
3 månader 1,96
6 månader -6,26
1 år -0,47
3 år 27,46
5 år 82,50
10 år 133,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,17
Western Europe ex-Sweden 34,56
Japan 5,78
Sweden 3,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,94
Sjukvård 4,40
Konsument, cyklisk 0,87
Teknik 0,43
Övrigt 1,36

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20170908 000010428 USD 16,28
Procter & Gamble Co 9,53
Unilever NV DR 8,04
PepsiCo Inc 6,81
British American Tobacco PLC 5,87
Övrigt 53,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,76%
Standardavvikelse 3 år 12,82%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering