NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 107,75 USD
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 2 519,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,14
1 vecka 0,94
1 månad -3,09
3 månader 1,92
6 månader -0,80
1 år -1,44
3 år 16,25
5 år 78,68
10 år 140,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,88
Western Europe ex-Sweden 30,57
Japan 8,96
Sweden 3,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 96,23
Sjukvård 3,51
Övrigt 0,26

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 17,42
Procter & Gamble Co 8,90
Unilever NV DR 7,86
PepsiCo Inc 7,28
Altria Group Inc 6,13
Övrigt 52,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,51%
Standardavvikelse 3 år 12,59%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering