NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 937,42 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 2 252,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,71%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 1,51
1 månad 0,79
3 månader 5,46
6 månader -0,12
1 år -5,84
3 år 9,16
5 år 58,50
10 år 135,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,92
Western Europe ex-Sweden 30,18
Japan 8,26
Sweden 4,38
Australia and New Zealand 2,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 95,09
Sjukvård 3,45
Övrigt 1,46

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 16,63
Procter & Gamble Co 8,50
PepsiCo Inc 7,33
Unilever NV DR 7,20
Altria Group Inc 6,19
Övrigt 54,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,51%
Standardavvikelse 3 år 11,76%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering