NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 030,04 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 3 447,22 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,58
1 vecka -1,74
1 månad -2,04
3 månader -10,83
6 månader -9,33
1 år -6,07
3 år 30,66
5 år 74,52
10 år 120,19

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,22
Western Europe ex-Sweden 34,45
Japan 4,18
Sweden 2,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 90,62
Sjukvård 4,72
Konsument, cyklisk 2,67
Övrigt 1,99

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 13,82
Procter & Gamble Co 9,00
PepsiCo Inc 6,79
Altria Group Inc 6,68
British American Tobacco PLC 6,31
Övrigt 57,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,76%
Standardavvikelse 3 år 13,07%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering