NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 821,16 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 3 691,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0121192677
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,88%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,88
1 vecka -
1 månad -3,34
3 månader -2,86
6 månader 1,99
1 år 3,77
3 år 59,09
5 år 98,23
10 år 160,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,99
Western Europe excl Sweden 33,70
Japan 4,56
Australia and New Zealand 3,32
Sweden 1,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 93,37
Sjukvård 4,99
Konsument, cyklisk 0,87
Övrigt 0,78

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 13,10
Procter & Gamble Co 8,57
Nestle SA 6,17
Altria Group Inc 5,56
British American Tobacco PLC 5,24
Övrigt 61,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,57%
Standardavvikelse 3 år 12,16%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering