JPM Global Financials A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 88,94 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 1 422,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0247983728
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,68%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,29
1 vecka -0,82
1 månad 0,74
3 månader 9,20
6 månader 12,73
1 år 19,18
3 år 42,83
5 år 100,60
10 år 43,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 44,56
Western Europe ex-Sweden 22,95
Asia ex-Japan 16,99
Japan 6,35
Latin America 2,68
Övrigt 6,47

Fem största branscher

Namn %
Finans 98,45
Industri 0,75
Övrigt 0,81

Fem största innehav

Namn %
Wells Fargo & Co 5,57
Citigroup Inc 4,98
Bank of America Corporation 4,59
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,72
Morgan Stanley 3,53
Övrigt 77,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,99%
Standardavvikelse 3 år 17,94%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering