NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 711,57 USD
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 232,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,43
1 vecka -0,70
1 månad -1,62
3 månader -1,26
6 månader 4,07
1 år 10,65
3 år 55,69
5 år 67,74
10 år 26,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,07
Western Europe excl Sweden 30,11
Asian excl Japan 7,18
Japan 5,85
Australia and New Zealand 0,80
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,88
Övrigt 1,12

Fem största innehav

Namn %
NextEra Energy Inc 7,88
National Grid PLC 7,50
Enel SpA 6,11
American Electric Power Co Inc 6,00
Exelon Corp 5,86
Övrigt 66,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,85%
Standardavvikelse 3 år 12,09%
Sharpekvot 3 år 1,37%

Tillgångsallokering