NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 841,26 USD
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 228,72 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,14
1 vecka 0,34
1 månad -0,71
3 månader -6,17
6 månader -3,03
1 år 0,58
3 år 29,32
5 år 71,27
10 år 18,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 62,11
Western Europe ex-Sweden 25,66
Asia ex-Japan 4,83
Australia and New Zealand 3,97
Japan 3,42
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,73
Övrigt 1,27

Fem största innehav

Namn %
Enel SpA 6,69
National Grid PLC 6,07
American Electric Power Co Inc 5,69
Public Service Enterprise Group Inc 4,89
Eversource Energy 4,78
Övrigt 71,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,48%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering