NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 835,59 USD
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 169,31 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -2,78
1 månad -7,95
3 månader -2,77
6 månader -0,52
1 år 0,89
3 år 11,52
5 år 74,18
10 år 13,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,22
Western Europe ex-Sweden 28,42
Australia and New Zealand 4,35
Asia ex-Japan 4,24
Japan 3,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,92
Övrigt 1,08

Fem största innehav

Namn %
Enel SpA 7,16
Exelon Corp 5,99
American Electric Power Co Inc 5,76
National Grid PLC 5,66
Engie SA 5,03
Övrigt 70,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,32%
Standardavvikelse 3 år 13,67%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering