NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 856,60 USD
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 184,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,19%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 0,09
1 månad 3,71
3 månader 6,10
6 månader 2,15
1 år 11,70
3 år 31,66
5 år 88,56
10 år 23,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,90
Western Europe ex-Sweden 27,58
Asia ex-Japan 4,77
Australia and New Zealand 4,33
Japan 3,42
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,68
Övrigt 1,32

Fem största innehav

Namn %
Enel SpA 6,96
National Grid PLC 5,94
American Electric Power Co Inc 5,65
Engie SA 5,05
WEC Energy Group Inc 4,80
Övrigt 71,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,42%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering