NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 775,05 USD
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 253,07 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,24
1 vecka 3,90
1 månad 6,46
3 månader 6,52
6 månader 7,01
1 år 14,89
3 år 55,94
5 år 81,30
10 år 24,52

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,98
Western Europe excl Sweden 28,70
Asian excl Japan 7,32
Japan 6,04
Australia and New Zealand 0,97
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 99,18
Övrigt 0,82

Fem största innehav

Namn %
NextEra Energy Inc 8,00
National Grid PLC 7,13
Exelon Corp 6,02
Enel SpA 6,02
American Electric Power Co Inc 5,89
Övrigt 66,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 12,76%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering