NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 788,19 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 259,67 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,44
1 månad 0,74
3 månader 1,47
6 månader 3,41
1 år 11,88
3 år 53,83
5 år 74,97
10 år 21,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,80
Western Europe ex-Sweden 26,04
Japan 6,66
Asia ex-Japan 5,07
Australia and New Zealand 4,42
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 99,35
Övrigt 0,65

Fem största innehav

Namn %
NextEra Energy Inc 8,02
National Grid PLC 7,04
Exelon Corp 6,31
Enel SpA 6,30
American Electric Power Co Inc 6,03
Övrigt 66,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,18%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering