NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 789,64 USD
NAV-datum 2017-04-29
Fondförmögenhet(milj) 200,59 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,42
1 vecka -1,76
1 månad 0,51
3 månader 7,21
6 månader 2,70
1 år 14,18
3 år 47,47
5 år 76,10
10 år 22,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,26
Western Europe ex-Sweden 25,05
Japan 6,51
Asia ex-Japan 5,46
Australia and New Zealand 4,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 99,29
Övrigt 0,71

Fem största innehav

Namn %
NextEra Energy Inc 8,29
National Grid PLC 6,90
Exelon Corp 6,33
American Electric Power Co Inc 6,09
Enel SpA 5,92
Övrigt 66,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,06%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering