NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 826,48 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 203,15 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka -1,06
1 månad 0,91
3 månader 3,65
6 månader 5,17
1 år 12,85
3 år 41,87
5 år 78,73
10 år 26,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,70
Western Europe ex-Sweden 25,39
Japan 6,36
Asia ex-Japan 6,02
Australia and New Zealand 4,53
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,26
Övrigt 1,74

Fem största innehav

Namn %
Natl Grid 7,30
Enel SpA 6,29
American Electric Power Co Inc 5,93
Public Service Enterprise Group Inc 4,99
CLP Holdings Ltd 4,63
Övrigt 70,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,00%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering