NN (L) Utilities P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 827,29 USD
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 242,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119219227
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, allmännyttigt
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 0,27
1 månad -4,26
3 månader -3,03
6 månader 4,39
1 år -0,79
3 år 33,05
5 år 68,85
10 år 25,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,59
Western Europe ex-Sweden 22,20
Japan 7,23
Asia ex-Japan 5,99
Australia and New Zealand 3,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 98,58
Övrigt 1,42

Fem största innehav

Namn %
Natl Grid 7,46
Enel SpA 6,34
American Electric Power Co Inc 6,00
Public Service Enterprise Group Inc 4,96
CLP Holdings Ltd 4,68
Övrigt 70,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,68%
Standardavvikelse 3 år 13,53%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering