JPM Russia A (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,61 USD
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 4 647,45 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0225506756
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 40,71%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,26
1 vecka 4,03
1 månad 12,56
3 månader 20,10
6 månader 33,64
1 år 48,28
3 år 18,54
5 år 30,45
10 år -7,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 84,64
Western Europe excl Sweden 7,95
North America 4,89
Asian excl Japan 2,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,11
Finans 17,04
Råvaror 16,19
Konsument, stabil 15,59
Teknik 4,83
Övrigt 13,24

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,59
Gazprom PJSC ADR 8,45
Magnit PJSC 8,29
PJSC Lukoil ADR 6,72
Rosneft Oil Co GDR 6,02
Övrigt 60,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,95%
Standardavvikelse 3 år 24,91%
Sharpekvot 3 år 0,29%

Tillgångsallokering