JPM Russia A (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,15 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 5 933,38 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0225506756
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -12,15%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,52
1 månad -5,10
3 månader -6,10
6 månader -10,83
1 år 21,99
3 år 11,03
5 år 16,18
10 år -30,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,37
Western Europe ex-Sweden 8,81
Asia ex-Japan 2,97
North America 1,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 35,25
Råvaror 17,19
Finans 16,43
Konsument, stabil 12,04
Fastigheter 4,69
Övrigt 14,40

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,44
Gazprom PJSC ADR 9,15
PJSC Lukoil ADR 7,69
Magnit PJSC GDR 6,24
Rosneft Oil Co GDR 6,00
Övrigt 61,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,74%
Standardavvikelse 3 år 21,55%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering