JPM Russia A (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 11,37 USD
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 5 664,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0225506756
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,83%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,20
1 vecka -0,82
1 månad 0,87
3 månader 11,38
6 månader 1,11
1 år 7,10
3 år 45,91
5 år 25,15
10 år -31,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,06
Western Europe ex-Sweden 7,60
Asia ex-Japan 2,28
North America 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,38
Råvaror 22,76
Finans 16,53
Konsument, stabil 13,29
Allmännyttigt 4,68
Övrigt 12,37

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,32
Sberbank of Russia PJSC 9,30
Magnit PJSC GDR 8,30
PJSC Lukoil ADR 7,27
NOVATEK PJSC GDR 5,41
Övrigt 60,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,74%
Standardavvikelse 3 år 21,79%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering