JPM EU Government Bd A (acc)-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 14,97 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 13 444,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0363447680
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,43
1 vecka 0,24
1 månad -2,90
3 månader -1,51
6 månader 4,33
1 år 7,40
3 år 28,36
5 år 45,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2008-04-17 Förvaltat fonden sedan:2008-04-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
3mo Euro Euribor Interest Rate 19/Jun/2017 Erm7 15,43
CashOffSet 10,81
Italy(Rep Of) 2.15% 6,07
Currency Contract - Eur_receive 3,27
Currency Contract - Gbp_receive 3,13
Övrigt 61,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,90%
Standardavvikelse 3 år 6,18%
Sharpekvot 3 år 1,60%

Tillgångsallokering