BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 1 578,71 EUR
NAV-datum 2018-05-24
Fondförmögenhet(milj) 3 597,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0011928255
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,45%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer och/eller andra skuldinstrument med kreditbetyget ”investment grade” noterade i olika valutor och utfärdade av företag över hela världen. Fonden kommer att använda olika strategier i portföljen för att säkerställa diversifiering och flexibilitet. De olika strategiernas viktning kan variera över tid i enlighet med marknadsförhållandenas utveckling och för att återspegla investeringsteamets förväntningar. Fonden kan investera upp till 100 procent av tillgångarna i strukturerade skuldinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,46
1 månad 1,11
3 månader 4,79
6 månader 3,56
1 år 1,55
3 år 0,80
5 år 18,61
10 år 71,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-01 Förvaltat fonden sedan:2015-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FWD+EUR/-USD 18-04-18_Receive 30,72
Irs_usd_2.71_01/2023 29,91
Irs_usd_2.68_01/2021 28,55
FWD+USD/-EUR 18-04-18_Receive 27,62
SWAP+EUR/-USD 18-04-18_Receive 23,98
Övrigt -40,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,67%
Standardavvikelse 3 år 8,10%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering