BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 1 592,42 EUR
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 4 605,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0011928255
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,84%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer och/eller andra skuldinstrument med kreditbetyget ”investment grade” noterade i olika valutor och utfärdade av företag över hela världen. Fonden kommer att använda olika strategier i portföljen för att säkerställa diversifiering och flexibilitet. De olika strategiernas viktning kan variera över tid i enlighet med marknadsförhållandenas utveckling och för att återspegla investeringsteamets förväntningar. Fonden kan investera upp till 100 procent av tillgångarna i strukturerade skuldinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -0,66
1 månad -5,21
3 månader -4,30
6 månader -2,77
1 år -5,98
3 år 8,55
5 år 15,93
10 år 54,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs_usd_1.81_04/2019_receive 39,31
Irs_aud_1.97_04/2019_receive 37,59
Irs_aud_2.42_12/2019_receive 21,70
SWAP+EUR/-USD 19-07-17_Receive 19,79
Irs_jpy_-.16_07/2021_receive 16,39
Övrigt -34,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,23%
Standardavvikelse 3 år 8,60%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering