MFS Meridian Global Total Return A1 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag MFS Meridian Funds
Senaste NAV-kurs 30,51 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 26 008,45 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0219441499
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, balanserad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,66%

Placeringsinriktning

Fondens primära investeringsmål är total avkastning, mätt i USD. Denna fond förvaltas av ett team, som investerar i en portfölj där en mix av värdeaktier i företag med stort börsvärde och statspapper med god kreditvärdighetsrating från globala emittenter blandas. Fonden har en historisk allokering av cirka 60 procent aktier och 40 procent skuldinstrument. Fondens förvaltare försöker skapa ett mervärde i första hand genom att välja aktier ”nedifrån och upp” inom aktiedelen och välja länder och förvalta valutor ”uppifrån och ner” inom skuldinstrumentdelen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -0,48
1 månad 1,29
3 månader 3,38
6 månader 3,59
1 år 14,01
3 år 45,62
5 år 73,67
10 år 92,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 6,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MFS Meridian Funds
Telefon +352 / 2 54 70 19-277
Hemsida www.mfs.com
Adress Luxembourg, 49, Avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Steven Gorham Steven Gorham
Förvaltat fonden sedan 2000-07-01 Förvaltat fonden sedan:2000-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,38
Western Europe ex-Sweden 26,05
Japan 8,32
Asia ex-Japan 5,53
Sweden 1,57
Övrigt 2,14

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 11,56
Finans 11,15
Sjukvård 7,49
Teknik 6,87
Industri 6,79
Övrigt 56,14

Fem största innehav

Namn %
Cash Cash 1,70
Philip Morris International Inc 1,37
Cash Cash 1,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,16
Italy(Rep Of) 5.5% 1,13
Övrigt 93,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,53%
Standardavvikelse 3 år 9,41%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering