Danske Invest Latin America K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 3,00 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 392,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807763
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,84%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,54%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,84
1 vecka 1,19
1 månad 7,77
3 månader 10,50
6 månader 7,93
1 år 61,89
3 år 30,12
5 år -8,47
10 år 19,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Nick Robinson Nick Robinson
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,39
North America 2,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,26
Konsument, stabil 22,73
Konsument, cyklisk 13,39
Industri 9,94
Fastigheter 7,37
Övrigt 17,31

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 8,20
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,09
Lojas Renner SA 4,93
Ambev SA 4,74
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 4,35
Övrigt 69,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,05%
Standardavvikelse 3 år 23,50%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering