Danske Invest Latin America K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,56 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 468,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807763
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,22
1 vecka -3,81
1 månad -7,86
3 månader -3,96
6 månader 16,01
1 år 29,81
3 år 3,57
5 år -9,33
10 år 21,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Nick Robinson Nick Robinson
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,71
North America 2,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,82
Konsument, stabil 22,88
Konsument, cyklisk 14,11
Industri 10,20
Fastigheter 7,22
Övrigt 14,77

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,28
Itau Unibanco Holding SA 8,25
Lojas Renner SA 5,40
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,75
Ambev SA 4,45
Övrigt 68,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -16,33%
Standardavvikelse 3 år 23,76%
Sharpekvot 3 år 0,23%

Tillgångsallokering