Danske Invest Latin America K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,78 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 402,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807763
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -
1 månad 1,84
3 månader -3,40
6 månader 6,78
1 år 55,89
3 år 13,90
5 år -8,71
10 år 20,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Nick Robinson Nick Robinson
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,30
North America 2,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,71
Konsument, stabil 23,14
Konsument, cyklisk 13,73
Industri 9,96
Fastigheter 7,27
Övrigt 16,19

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 7,90
Bank Bradesco SA Pref Shs 7,84
Lojas Renner SA 4,99
Ambev SA 4,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,59
Övrigt 69,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,05%
Standardavvikelse 3 år 24,27%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering