Danske Invest Latin America K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,89 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 425,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807763
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,51%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka -7,17
1 månad -4,84
3 månader -2,52
6 månader 8,30
1 år 31,73
3 år 9,28
5 år 6,68
10 år 8,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Nick Robinson Nick Robinson
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,66
North America 2,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,77
Konsument, stabil 23,18
Konsument, cyklisk 13,72
Industri 9,23
Fastigheter 7,38
Övrigt 16,72

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,11
Itau Unibanco Holding SA 8,06
Lojas Renner SA 5,10
Ambev SA 4,78
Vale SA ADR Class A 4,50
Övrigt 69,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,05%
Standardavvikelse 3 år 23,08%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering