Danske Invest Latin America K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,99 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 396,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807763
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,59%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka -0,80
1 månad -2,87
3 månader 11,15
6 månader 10,82
1 år 37,14
3 år 28,42
5 år -5,11
10 år 21,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Nick Robinson Nick Robinson
Förvaltat fonden sedan 2012-08-01 Förvaltat fonden sedan:2012-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,67
North America 2,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,71
Konsument, stabil 22,02
Konsument, cyklisk 13,46
Industri 8,88
Fastigheter 7,41
Övrigt 18,52

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,52
Itau Unibanco Holding SA 8,35
Vale SA ADR Class A 5,11
Lojas Renner SA 4,86
Ambev SA 4,80
Övrigt 68,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,05%
Standardavvikelse 3 år 23,70%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering