JPM Sterling Liquidity Premier (dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 103 784,10 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0103815337
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad, korta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper med kort bindningstid och som är denominerade i brittiska pund.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 1,36
1 månad 6,29
3 månader 1,94
6 månader -3,13
1 år -10,35
3 år 8,89
5 år 11,64
10 år -2,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 600000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 60000 GBP
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Olivia Maguire Olivia Maguire
Förvaltat fonden sedan 1996-04-15 Förvaltat fonden sedan:1996-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Ftd 0.2200% 2016-11-01 6,37
Credit Agricole Cib (London) Ftd 0.1700% 5,84
Ing Bank Nv Ftd 0.1700% 2016-11-01 4,25
Cash And Deposits 4,23
Rabobank, London Ftd 0.2000% 2016-11-01 2,12
Övrigt 77,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,62%
Standardavvikelse 3 år 8,43%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering