NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 103,86 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 522,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332192458
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,84%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,84
1 vecka -2,75
1 månad -3,98
3 månader -2,71
6 månader 18,02
1 år 30,10
3 år 54,31
5 år 91,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,61
Western Europe ex-Sweden 22,04
Asia ex-Japan 5,58
Japan 5,43
Australia and New Zealand 4,66
Övrigt 1,69

Fem största branscher

Namn %
Finans 96,06
Industri 0,75
Fastigheter 0,50
Övrigt 2,69

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,07
Bank of America Corporation 5,73
Citigroup Inc 4,64
US Bancorp 3,20
The Toronto-Dominion Bank 3,05
Övrigt 74,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,89%
Standardavvikelse 3 år 14,23%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering