NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 112,21 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 1 638,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332192458
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,23
1 månad -0,98
3 månader -1,36
6 månader 3,74
1 år 27,33
3 år 52,42
5 år 116,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,19
Western Europe ex-Sweden 23,65
Asia ex-Japan 5,58
Japan 5,24
Australia and New Zealand 4,87
Övrigt 2,47

Fem största branscher

Namn %
Finans 93,21
Fastigheter 1,38
Industri 0,74
Övrigt 4,67

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 7,92
Bank of America Corporation 6,04
Citigroup Inc 4,51
US Bancorp 3,26
PNC Financial Services Group Inc 3,15
Övrigt 75,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,89%
Standardavvikelse 3 år 14,26%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering