NN (L) Asia Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 382,62 EUR
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 1 542,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690064
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,77%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -0,10
1 månad -1,88
3 månader -3,24
6 månader 1,60
1 år 12,01
3 år 24,80
5 år 50,17
10 år 36,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 95,63
North America 2,27
Western Europe ex-Sweden 2,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 36,08
Finans 31,97
Konsument, cyklisk 7,22
Industri 6,02
Kommunikation 3,20
Övrigt 15,51

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,61
Tencent Holdings Ltd 5,18
Pln/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 4,32
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,88
AIA Group Ltd 3,71
Övrigt 77,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,63%
Standardavvikelse 3 år 14,24%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering