NN (L) Asia Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 386,53 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 1 511,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690064
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,21%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka -0,14
1 månad 2,65
3 månader 4,43
6 månader 7,19
1 år 28,83
3 år 41,33
5 år 53,46
10 år 45,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 98,13
North America 1,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,69
Finans 28,43
Industri 7,88
Konsument, cyklisk 4,89
Konsument, stabil 4,40
Övrigt 22,72

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 7,30
Samsung Electronics Co Ltd 6,48
Other Liquid Assets 5,46
AIA Group Ltd 5,19
CTBC Financial Holding Co Ltd 3,81
Övrigt 71,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,63%
Standardavvikelse 3 år 15,05%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering