NN (L) Asia Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 353,32 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 1 453,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690064
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,69%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,69
1 vecka -1,62
1 månad 1,98
3 månader 3,12
6 månader 18,31
1 år 11,52
3 år 41,04
5 år 43,91
10 år 51,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 97,74
North America 2,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 32,37
Finans 22,59
Konsument, cyklisk 8,67
Fastigheter 6,43
Industri 6,32
Övrigt 23,62

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 7,64
Samsung Electronics Co Ltd 7,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,17
Cash & Cash Equivalents 4,98
AIA Group Ltd 4,74
Övrigt 70,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,51%
Standardavvikelse 3 år 14,96%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering