NN (L) Asia Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 398,06 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 1 612,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690064
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,86%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,54%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,86
1 vecka -0,07
1 månad 3,60
3 månader 3,29
6 månader 4,87
1 år 11,09
3 år 37,55
5 år 55,98
10 år 18,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 95,45
Western Europe ex-Sweden 4,55
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 37,42
Finans 28,76
Konsument, cyklisk 8,50
Kommunikation 4,19
Konsument, stabil 3,78
Övrigt 17,36

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,63
Tencent Holdings Ltd 5,40
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,18
Samsung Electronics Co Ltd 4,99
Standard Chartered PLC 4,18
Övrigt 74,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,63%
Standardavvikelse 3 år 14,25%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering