NN (L) Asia Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 392,19 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 2 169,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690064
Morningstar rating™
Fondkategori Asien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,71%

Placeringsinriktning

Fonden investarar i aktier som det handlas med i länder i Asien, förutom Japan. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med i asisatiska länder, med undantag av Japan. Investerings sättet är baserat på grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,23
1 månad 0,54
3 månader 1,79
6 månader 5,20
1 år 11,31
3 år 8,14
5 år 64,30
10 år 57,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 95,67
Western Europe ex-Sweden 4,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 34,96
Finans 33,23
Konsument, cyklisk 6,51
Fastigheter 4,39
Råvaror 2,79
Övrigt 18,11

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 5,59
Cash 5,55
Pln/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 5,38
AIA Group Ltd 4,50
Samsung Electronics Co Ltd 4,34
Övrigt 74,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,36%
Standardavvikelse 3 år 13,71%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering