Danske Invest US Small Cap Value K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,96 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 98,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008806385
Morningstar rating™
Fondkategori USA, småbolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Medlen placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett till sitt marknadsvärde litet eller medelstort nordamerikanskt värdebolag. Som värdebolag definieras bolag, vars marknadsvärde är lågt i förhållande till det egna kapitalets bokvärde. Genom valet av aktier eftersträvas på placeringarna en avkastning som är bättre än den allmänna utvecklingen av nordamerikanska små och medelstora värdeaktier. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,45
1 vecka -1,55
1 månad 16,17
3 månader 13,51
6 månader 25,88
1 år 20,18
3 år 57,71
5 år 130,50
10 år 101,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2003-09-16 Förvaltat fonden sedan:2003-09-16

Fem största regioner

Region %
North America 97,90
Latin America 2,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,27
Industri 22,51
Teknik 14,03
Konsument, cyklisk 10,58
Fastigheter 6,31
Övrigt 15,31

Fem största innehav

Namn %
Willis Towers Watson PLC 3,72
Leucadia National Corp 3,51
Itron Inc 3,21
Cash & Cash Equivalents 3,11
Assured Guaranty Ltd 3,11
Övrigt 83,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 39,64%
Standardavvikelse 3 år 15,44%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering