BNPP L1 Bond Europe Plus Cl NewDisEURDIS

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 25,09 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 3 869,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0270761819
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,17
1 månad -2,77
3 månader -0,76
6 månader 1,76
1 år -1,21
3 år 7,63
5 år 31,70
10 år 49,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
SWAP+EUR/-USD 19-07-17_Receive 38,87
Euro Bobl 5yr Fut 0617 23,49
Irs_usd_1.81_04/2019_receive 15,14
Irs_aud_1.97_04/2019_receive 14,47
US Treasury Note 0.75% 11,17
Övrigt -3,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,66%
Standardavvikelse 3 år 6,34%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering